Ezz Steel Company (S.A.E)

LSE:AEZD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ezz Steel Company (S.A.E) Waardering

Is AEZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.24
Fair Value
25.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEZD ( $2.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEZD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEZD?

Belangrijke metriek: Omdat AEZD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEZD. Deze wordt berekend door AEZD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEZD's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
Inkomstenج.م2.09b
Marktkapitalisatieج.م72.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEZD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEZD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
HILS Hill & Smith
20.1x10.9%UK£1.5b
CGS Castings
8.9x-0.4%UK£108.2m
ECOR Ecora Resources
9.6x20.7%UK£150.3m
HOC Hochschild Mining
43.2x40.3%UK£998.0m
AEZD Ezz Steel Company (S.A.E)
34.6x30.8%US$72.3b

Price-To-Earnings versus peers: AEZD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEZD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$190.82m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AEZD 34.6xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEZD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEZD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEZD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEZD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.25
Fair Value
24.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ezz Steel Company (S.A.E) wordt gevolgd door 20 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Mahmoud GadArab African International Securities
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.