SigmaRoc plc

AIM:SRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£867.4m

SigmaRoc Waardering

Is SRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRC ( £0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRC?

Belangrijke metriek: Omdat SRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRC. Deze wordt berekend door SRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRC's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUK£759.05m
MarktkapitalisatieUK£867.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£812.4m
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2x9.0%UK£737.3m
BREE Breedon Group
1.1x6.1%UK£1.6b
SRC SigmaRoc
1.1x11.6%UK£867.4m

Price-To-Sales versus peers: SRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRC 1.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.78
UK£1.07
+37.5%
8.2%UK£1.20UK£0.95n/a6
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.8%
8.6%UK£1.20UK£0.95n/a6
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.0%
9.6%UK£1.20UK£0.90n/a6
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.2%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Aug ’25UK£0.73
UK£1.02
+40.3%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jul ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jun ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
May ’25UK£0.67
UK£1.04
+55.6%
11.4%UK£1.20UK£0.90n/a4
Apr ’25UK£0.68
UK£1.02
+50.4%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Mar ’25UK£0.65
UK£1.02
+56.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Feb ’25UK£0.65
UK£1.02
+58.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.6%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.48
UK£1.05
+117.4%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.49
UK£1.00
+104.5%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Oct ’24UK£0.54
UK£1.00
+85.2%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.694
Sep ’24UK£0.54
UK£0.99
+81.5%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.724
Aug ’24UK£0.60
UK£0.99
+64.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.734
Jul ’24UK£0.57
UK£0.99
+72.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.674
Jun ’24UK£0.60
UK£1.05
+75.0%
10.3%UK£1.20UK£0.95UK£0.673
May ’24UK£0.56
UK£0.96
+71.9%
18.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.674
Apr ’24UK£0.53
UK£0.97
+83.1%
21.3%UK£1.20UK£0.70UK£0.683
Mar ’24UK£0.57
UK£0.95
+66.7%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Feb ’24UK£0.59
UK£0.95
+61.6%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Jan ’24UK£0.56
UK£0.95
+70.9%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.533
Dec ’23UK£0.54
UK£0.97
+79.0%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.483
Nov ’23UK£0.48
UK£0.97
+101.4%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.493

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

3.6%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.50

7D

2.8%

1Y

-23.4%