Boliden AB (publ)

LSE:0YAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 84.3b

Boliden Waardering

Is 0YAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YAL ( SEK305.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1623.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YAL?

Belangrijke metriek: Omdat 0YAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YAL. Deze wordt berekend door 0YAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YAL's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenSEK 8.68b
MarktkapitalisatieSEK 84.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.3b
KMR Kenmare Resources
4.5x3.7%UK£298.9m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£267.6m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
0YAL Boliden
9.7x6.9%SEK 84.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0YAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
0YAL 9.7xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 305.50
SEK 335.21
+9.7%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.4%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.1%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.7%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.4%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.7%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.4%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.9%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.3%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.6%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.6%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
Oct ’24SEK 313.29
SEK 308.94
-1.4%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 343.0616
Sep ’24SEK 295.83
SEK 301.06
+1.8%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.16
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 319.2817
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 335.41
SEK 375.80
+12.0%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.4017
May ’24SEK 364.65
SEK 398.38
+9.3%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 406.56
SEK 406.32
-0.06%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.89
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 264.6716
Feb ’24SEK 463.66
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 276.2817
Jan ’24SEK 396.98
SEK 363.72
-8.4%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.2318
Dec ’23SEK 381.18
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 291.7518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boliden AB (publ) wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus SteinbyABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays