Boliden AB (publ)

LSE:0YAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 121.9b

Boliden Waardering

Is 0YAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 943.95
Fair Value
54.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0YAL ( SEK430.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK943.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YAL?

Belangrijke metriek: Omdat 0YAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YAL. Deze wordt berekend door 0YAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YAL's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenSEK 8.05b
MarktkapitalisatieSEK 121.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.55%UK£93.3b
GFM Griffin Mining
49.9x45.07%UK£335.7m
CAPD Capital
13.5x7.55%UK£236.1m
FRES Fresnillo
47.2x33.21%UK£16.4b
0YAL Boliden
15.1x17.82%SEK 121.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0YAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0YAL 15.1xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 430.08
SEK 391.07
-9.07%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.15
SEK 327.20
-15.27%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 324.90
SEK 310.07
-4.57%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 299.71
SEK 310.73
+3.68%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 296.66
SEK 316.53
+6.70%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00n/a15
Jun ’26SEK 301.81
SEK 327.38
+8.47%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
Apr ’26SEK 328.97
SEK 351.87
+6.96%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26SEK 379.47
SEK 354.86
-6.49%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.07%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.0816
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.70%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.1515
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 324.9016
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.37%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 299.7116
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 296.6616
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.71%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00SEK 301.8116
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.15%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 296.1016
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.16%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 328.9716
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.37%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00SEK 379.4716
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.91%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.35%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.56%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.62%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
SEK 392.05
Fair Value
9.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/01 05:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boliden AB (publ) wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg