Holmen AB (publ)

LSE:0XS9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 65.7b

Holmen Waardering

Is 0XS9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XS9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 157.18
Fair Value
166.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0XS9 ( SEK418.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK157.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XS9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XS9?

Belangrijke metriek: Omdat 0XS9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0XS9. Deze wordt berekend door 0XS9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XS9's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenSEK 2.86b
MarktkapitalisatieSEK 65.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XS9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0XS9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
CRDA Croda International
26.4x14.8%UK£4.3b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
0XS9 Holmen
23.1x8.2%SEK 65.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0XS9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XS9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0XS9 23.1xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0XS9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XS9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XS9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0XS9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XS9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 418.60
SEK 436.90
+4.4%
6.3%SEK 476.00SEK 389.00n/a10
Feb ’26SEK 420.40
SEK 434.10
+3.3%
6.7%SEK 476.00SEK 389.00n/a10
Jan ’26SEK 406.20
SEK 435.67
+7.3%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Dec ’25SEK 410.80
SEK 435.67
+6.1%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Nov ’25SEK 423.80
SEK 437.25
+3.2%
5.0%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Oct ’25SEK 438.40
SEK 435.00
-0.8%
6.1%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25SEK 420.46
SEK 433.75
+3.2%
6.2%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Aug ’25SEK 414.00
SEK 428.17
+3.4%
5.1%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.20
SEK 430.67
+3.2%
5.2%SEK 455.00SEK 400.00n/a6
Jun ’25SEK 439.40
SEK 434.60
-1.1%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
May ’25SEK 427.77
SEK 434.60
+1.6%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
Apr ’25SEK 435.90
SEK 414.60
-4.9%
7.1%SEK 450.00SEK 370.00n/a5
Mar ’25SEK 414.50
SEK 408.25
-1.5%
7.3%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Feb ’25SEK 403.97
SEK 412.50
+2.1%
6.9%SEK 450.00SEK 370.00SEK 420.404
Jan ’25SEK 426.64
SEK 418.75
-1.8%
9.0%SEK 470.00SEK 370.00SEK 406.204
Dec ’24SEK 445.60
SEK 432.75
-2.9%
12.6%SEK 520.00SEK 376.00SEK 410.804
Nov ’24SEK 419.99
SEK 429.00
+2.1%
12.8%SEK 520.00SEK 376.00SEK 423.804
Oct ’24SEK 427.60
SEK 430.00
+0.6%
12.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 438.404
Sep ’24SEK 415.90
SEK 428.00
+2.9%
11.3%SEK 520.00SEK 380.00SEK 420.465
Aug ’24SEK 408.08
SEK 443.60
+8.7%
10.2%SEK 520.00SEK 385.00SEK 414.005
Jul ’24SEK 387.58
SEK 448.00
+15.6%
9.5%SEK 520.00SEK 385.00SEK 417.206
Jun ’24SEK 411.65
SEK 449.67
+9.2%
9.6%SEK 520.00SEK 385.00SEK 439.406
May ’24SEK 400.68
SEK 456.33
+13.9%
7.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 427.776
Apr ’24SEK 399.69
SEK 464.67
+16.3%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 435.906
Mar ’24SEK 427.11
SEK 464.67
+8.8%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 414.506
Feb ’24SEK 442.00
SEK 453.33
+2.6%
11.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 403.976
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 436.90
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holmen AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Justin JordanBNP Paribas Exane