Torex Gold Resources Inc.

LSE:0VL5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.4b

Torex Gold Resources Waardering

Is 0VL5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VL5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VL5 ( CA$28.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$140.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VL5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VL5?

Belangrijke metriek: Omdat 0VL5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VL5. Deze wordt berekend door 0VL5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VL5's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$124.60m
MarktkapitalisatieUS$1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VL5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VL5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
HOC Hochschild Mining
47x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.3x29.4%UK£651.6m
SRB Serabi Gold
5.4x33.1%UK£85.6m
ALTN AltynGold
3.7xn/aUK£49.6m
0VL5 Torex Gold Resources
13.5x42.8%CA$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0VL5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VL5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.83m
ARCM Arc Minerals
2xn/aUS$21.32m
0VL5 13.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VL5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VL5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0VL5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VL5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$28.23
CA$36.77
+30.2%
8.3%CA$43.00CA$31.20n/a11
Dec ’25CA$29.06
CA$36.40
+25.3%
8.7%CA$43.00CA$31.20n/a11
Nov ’25CA$30.16
CA$35.59
+18.0%
9.4%CA$43.00CA$31.20n/a11
Oct ’25CA$26.74
CA$32.31
+20.9%
9.0%CA$38.00CA$26.00n/a11
Sep ’25CA$26.19
CA$30.05
+14.7%
11.2%CA$38.00CA$26.00n/a10
Aug ’25CA$20.75
CA$29.14
+40.4%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a9
Jul ’25CA$21.06
CA$28.11
+33.5%
10.8%CA$34.00CA$23.00n/a9
Jun ’25n/a
CA$27.50
0%
11.8%CA$34.00CA$23.00n/a8
May ’25CA$19.85
CA$26.09
+31.5%
13.4%CA$34.00CA$23.00n/a8
Apr ’25n/a
CA$23.84
0%
13.4%CA$30.00CA$18.50n/a8
Mar ’25CA$14.67
CA$23.72
+61.7%
13.5%CA$30.00CA$18.50n/a8
Feb ’25CA$14.05
CA$23.72
+68.8%
13.5%CA$30.00CA$18.50n/a8
Jan ’25CA$14.73
CA$23.59
+60.2%
15.0%CA$30.00CA$18.25n/a8
Dec ’24CA$13.49
CA$23.41
+73.5%
15.4%CA$30.00CA$18.25CA$29.068
Nov ’24CA$13.99
CA$24.07
+72.1%
17.2%CA$32.00CA$19.00CA$30.167
Oct ’24n/a
CA$25.14
0%
13.7%CA$32.00CA$21.50CA$26.747
Sep ’24CA$15.53
CA$25.00
+61.0%
14.4%CA$32.00CA$21.00CA$26.197
Aug ’24n/a
CA$25.14
0%
14.3%CA$32.00CA$21.00CA$20.757
Jul ’24CA$18.45
CA$25.21
+36.7%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$21.067
Jun ’24n/a
CA$25.21
0%
15.5%CA$32.00CA$20.00n/a7
May ’24CA$22.88
CA$25.29
+10.5%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$19.857
Apr ’24CA$22.25
CA$23.33
+4.9%
13.5%CA$29.00CA$20.00n/a6
Mar ’24CA$17.52
CA$22.71
+29.6%
13.5%CA$29.00CA$20.00CA$14.677
Feb ’24CA$18.50
CA$22.57
+22.0%
15.0%CA$29.00CA$18.50CA$14.057
Jan ’24CA$16.00
CA$20.06
+25.3%
17.7%CA$27.00CA$15.50CA$14.739
Dec ’23CA$12.83
CA$19.94
+55.5%
17.6%CA$27.00CA$15.50CA$13.499

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Torex Gold Resources Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research