Standard Lithium Ltd.

LSE:0VIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$442.2m

Standard Lithium Waardering

Is 0VIK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VIK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0VIK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0VIK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VIK?

Belangrijke metriek: Omdat 0VIK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VIK. Deze wordt berekend door 0VIK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VIK's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$111.57m
MarktkapitalisatieUS$315.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VIK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VIK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
GFM Griffin Mining
15.8x-3.8%UK£265.8m
KMR Kenmare Resources
4.8x4.3%UK£318.5m
CAPD Capital
7.2x11.0%UK£164.9m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£101.1m
0VIK Standard Lithium
2.8xn/aCA$442.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0VIK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VIK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0VIK 2.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VIK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VIK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VIK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0VIK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VIK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.41
CA$4.66
+93.5%
21.4%CA$6.00CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$3.41
CA$4.54
+33.1%
23.2%CA$6.00CA$3.25n/a4
Oct ’25n/a
CA$4.48
0%
25.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Sep ’25n/a
CA$4.91
0%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Aug ’25n/a
CA$4.91
0%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Jul ’25CA$1.74
CA$4.94
+183.8%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
Jun ’25n/a
CA$4.94
0%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
May ’25n/a
CA$5.69
0%
37.0%CA$9.00CA$3.75n/a4
Apr ’25n/a
CA$7.19
0%
48.4%CA$12.00CA$3.75n/a4
Mar ’25n/a
CA$7.31
0%
46.1%CA$12.00CA$3.75n/a4
Feb ’25n/a
CA$8.50
0%
36.3%CA$12.00CA$4.50n/a3
Jan ’25n/a
CA$9.50
0%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Dec ’24CA$2.99
CA$9.50
+217.7%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Nov ’24CA$3.85
CA$9.50
+147.1%
19.7%CA$12.00CA$7.50CA$3.413
Oct ’24CA$3.76
CA$9.67
+157.1%
17.6%CA$12.00CA$8.00n/a3
Sep ’24n/a
CA$11.17
0%
17.3%CA$13.00CA$8.50n/a3
Aug ’24CA$5.77
CA$11.33
+96.4%
15.0%CA$13.00CA$9.00n/a3
Jul ’24n/a
CA$11.33
0%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.743
Jun ’24CA$5.32
CA$11.33
+113.0%
15.0%CA$13.00CA$9.00n/a3
May ’24n/a
CA$13.33
0%
9.4%CA$15.00CA$12.00n/a3
Apr ’24n/a
CA$13.33
0%
9.4%CA$15.00CA$12.00n/a3
Mar ’24CA$5.67
CA$14.67
+158.7%
8.5%CA$16.00CA$13.00n/a3
Feb ’24CA$5.66
CA$14.67
+159.1%
8.5%CA$16.00CA$13.00n/a3
Jan ’24CA$4.12
CA$14.67
+256.0%
8.5%CA$16.00CA$13.00n/a3
Dec ’23n/a
CA$14.67
0%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$2.993
Nov ’23CA$5.53
CA$14.00
+153.2%
7.1%CA$15.00CA$13.00CA$3.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%