Gem Diamonds Limited

LSE:GEMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£15.6m

Gem Diamonds Waardering

Is GEMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEMD?

Belangrijke metriek: Omdat GEMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEMD. Deze wordt berekend door GEMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEMD's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$922.00k
MarktkapitalisatieUS$19.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
SLP Sylvania Platinum
21.7x43.0%UK£120.4m
JLP Jubilee Metals Group
33.4x84.0%UK£158.1m
LEX Lexington Gold
43.5xn/aUK£13.1m
ARCM Arc Minerals
2.3xn/aUK£19.5m
GEMD Gem Diamonds
21.3x1.9%UK£15.6m

Price-To-Earnings versus peers: GEMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
GEMD 21.3xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.11
UK£0.35
+209.3%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.35
+204.5%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.11
UK£0.35
+214.2%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.35
+132.7%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+130.9%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+146.4%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+122.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.10
UK£0.30
+198.8%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.086
UK£0.24
+179.1%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.10
UK£0.24
+141.0%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.11
UK£0.24
+125.9%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Jan ’25UK£0.13
UK£0.43
+220.6%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+215.8%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+133.6%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.15
UK£0.44
+191.7%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.113
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+155.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+133.1%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+107.3%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.143
May ’24UK£0.26
UK£0.54
+106.1%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.103
Apr ’24UK£0.26
UK£0.57
+117.6%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0863
Mar ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+89.6%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.113
Jan ’24UK£0.33
UK£0.47
+45.0%
34.8%UK£0.80UK£0.37UK£0.135
Dec ’23UK£0.33
UK£0.54
+63.4%
32.4%UK£0.85UK£0.39UK£0.135
Nov ’23UK£0.29
UK£0.56
+90.2%
36.3%UK£0.93UK£0.40UK£0.115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%