Gem Diamonds Limited

LSE:GEMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£14.3m

Gem Diamonds Waardering

Is GEMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEMD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEMD?

Belangrijke metriek: Omdat GEMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEMD. Deze wordt berekend door GEMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEMD's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$922.00k
MarktkapitalisatieUS$17.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
SLP Sylvania Platinum
19.1x43.0%UK£106.0m
JLP Jubilee Metals Group
24.8x55.6%UK£117.4m
LEX Lexington Gold
45.9xn/aUK£13.8m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUK£15.9m
GEMD Gem Diamonds
19.5x1.9%UK£14.3m

Price-To-Earnings versus peers: GEMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
GEMD 19.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.10
UK£0.35
+238.0%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.35
+237.7%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.35
+204.5%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.11
UK£0.35
+214.2%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.35
+132.7%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+130.9%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+146.4%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+122.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.10
UK£0.30
+198.8%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.086
UK£0.24
+179.1%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.10
UK£0.24
+141.0%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.11
UK£0.24
+125.9%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Jan ’25UK£0.13
UK£0.43
+220.6%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+215.8%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+133.6%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.15
UK£0.44
+191.7%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.113
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+155.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+133.1%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+107.3%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.143
May ’24UK£0.26
UK£0.54
+106.1%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.103
Apr ’24UK£0.26
UK£0.57
+117.6%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0863
Mar ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+89.6%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.113
Jan ’24UK£0.33
UK£0.47
+45.0%
34.8%UK£0.80UK£0.37UK£0.135
Dec ’23UK£0.33
UK£0.54
+63.4%
32.4%UK£0.85UK£0.39UK£0.135

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gem Diamonds Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg