Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£122.1m

Jubilee Metals Group Waardering

Is JLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.17
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JLP ( £0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JLP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JLP?

Belangrijke metriek: Omdat JLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JLP. Deze wordt berekend door JLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JLP's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$5.95m
MarktkapitalisatieUS$152.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
SLP Sylvania Platinum
21.5x42.1%UK£121.0m
GEMD Gem Diamonds
21.7x1.9%UK£16.1m
FRES Fresnillo
27.8x32.2%UK£5.5b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%UK£148.4m
JLP Jubilee Metals Group
25.5x57.9%UK£122.1m

Price-To-Earnings versus peers: JLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.47m
JLP 24.3xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JLP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.038
UK£0.096
+148.5%
14.4%UK£0.11UK£0.077n/a3
Jan ’26UK£0.037
UK£0.098
+164.0%
11.4%UK£0.11UK£0.083n/a3
Dec ’25UK£0.047
UK£0.10
+123.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Nov ’25UK£0.044
UK£0.10
+136.0%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Oct ’25UK£0.049
UK£0.10
+115.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Sep ’25UK£0.055
UK£0.10
+81.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Aug ’25UK£0.062
UK£0.10
+62.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jul ’25UK£0.07
UK£0.10
+42.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11UK£0.0472
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12UK£0.0442
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13UK£0.0492
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.096
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jubilee Metals Group PLC wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Timothy HuffCanaccord Genuity
Joe LunnCavendish