OceanaGold Corporation

LSE:0VAQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.1b

OceanaGold Waardering

Is 0VAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VAQ ( CA$4.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VAQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VAQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0VAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VAQ. Deze wordt berekend door 0VAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VAQ's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$66.40m
MarktkapitalisatieUS$2.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
47.3x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.9x27.2%UK£689.9m
SRB Serabi Gold
7.9x45.0%UK£68.5m
0VAQ OceanaGold
32.9x58.0%CA$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0VAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$125.74m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0VAQ 32.9xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0VAQ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.34
CA$5.68
+30.8%
11.6%CA$6.83CA$4.54n/a9
Nov ’25CA$4.05
CA$5.65
+39.6%
10.9%CA$6.80CA$4.78n/a9
Oct ’25CA$3.75
CA$5.24
+39.8%
6.0%CA$5.78CA$4.75n/a10
Sep ’25CA$3.54
CA$4.98
+40.8%
6.5%CA$5.46CA$4.24n/a10
Aug ’25CA$3.37
CA$5.00
+48.2%
8.2%CA$5.52CA$4.26n/a10
Jul ’25n/a
CA$4.65
0%
7.8%CA$5.02CA$4.01n/a10
Jun ’25CA$3.19
CA$4.57
+43.3%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$2.96
CA$4.45
+50.3%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25n/a
CA$3.84
0%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.26
CA$3.84
+69.9%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.72
CA$4.04
+48.5%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.69
CA$3.97
+47.4%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.50
CA$3.98
+59.4%
6.9%CA$4.46CA$3.44n/a9
Nov ’24CA$2.49
CA$4.09
+64.7%
7.8%CA$4.55CA$3.51CA$4.059
Oct ’24CA$2.68
CA$4.43
+65.6%
4.0%CA$4.78CA$4.27CA$3.758
Sep ’24CA$2.92
CA$4.16
+42.6%
12.3%CA$4.83CA$3.05CA$3.549
Aug ’24n/a
CA$4.16
0%
12.7%CA$4.80CA$3.00CA$3.379
Jul ’24n/a
CA$4.10
0%
13.7%CA$5.02CA$2.92n/a9
Jun ’24n/a
CA$4.07
0%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.199
May ’24n/a
CA$4.04
0%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$2.969
Apr ’24CA$3.33
CA$3.70
+11.1%
9.7%CA$4.23CA$2.98n/a9
Mar ’24CA$2.73
CA$3.65
+33.8%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.269
Feb ’24CA$2.93
CA$3.65
+24.5%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.729
Jan ’24CA$2.59
CA$3.43
+32.4%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.6910
Dec ’23CA$2.61
CA$3.38
+29.6%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.5010
Nov ’23CA$2.01
CA$3.40
+69.4%
14.5%CA$4.54CA$2.52CA$2.4910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%