MAG Silver Waardering
Is 0V56 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0V56 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0V56 ( CA$21.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$14.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V56 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V56?
Belangrijke metriek: Omdat 0V56 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0V56's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.4x |
| Inkomsten | US$74.50m |
| Marktkapitalisatie | US$1.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -104.3x |
| PEG-verhouding | -2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0V56's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.8x | ||
HOC Hochschild Mining | 47.7x | 52.9% | UK£1.1b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 21.8x | 10.9% | UK£1.7b |
CEY Centamin | 25.5x | 21.7% | UK£1.7b |
0V56 MAG Silver | 21.4x | -8.4% | CA$2.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0V56 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0V56's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$126.08m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0V56 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0V56's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0V56 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$21.64 | CA$26.60 +22.9% | 5.7% | CA$29.33 | CA$24.99 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$23.74 | CA$25.82 +8.7% | 10.1% | CA$29.36 | CA$20.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$19.68 | CA$22.55 +14.6% | 8.0% | CA$25.45 | CA$19.48 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$18.12 | CA$22.51 +24.2% | 8.5% | CA$25.81 | CA$19.75 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$17.84 | CA$22.99 +28.8% | 7.5% | CA$25.87 | CA$20.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | CA$22.01 0% | 5.7% | CA$23.99 | CA$20.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.79 | CA$21.39 +13.8% | 8.6% | CA$23.98 | CA$17.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.67 | CA$20.67 +17.0% | 11.1% | CA$24.12 | CA$15.86 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$12.81 | CA$19.55 +52.6% | 11.8% | CA$24.07 | CA$15.63 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | CA$19.97 0% | 11.4% | CA$24.02 | CA$15.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$12.22 | CA$19.78 +61.8% | 11.4% | CA$23.80 | CA$15.42 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$14.16 | CA$20.90 +47.6% | 10.5% | CA$23.87 | CA$17.08 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$16.28 | CA$20.92 +28.5% | 10.1% | CA$23.41 | CA$17.17 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | CA$22.25 0% | 8.6% | CA$24.22 | CA$17.49 | CA$23.74 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | CA$22.88 0% | 7.4% | CA$24.57 | CA$18.99 | CA$19.68 | 9 |
| Sep ’24 | CA$15.29 | CA$22.94 +50.0% | 7.3% | CA$24.67 | CA$19.46 | CA$18.12 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | CA$23.40 0% | 8.6% | CA$25.64 | CA$19.25 | CA$17.84 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | CA$23.65 0% | 9.7% | CA$25.89 | CA$18.86 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | CA$24.07 0% | 7.9% | CA$26.16 | CA$20.93 | CA$18.79 | 8 |
| May ’24 | CA$17.63 | CA$24.41 +38.4% | 8.3% | CA$27.23 | CA$21.14 | CA$17.67 | 8 |
| Apr ’24 | CA$17.59 | CA$24.41 +38.8% | 8.5% | CA$26.96 | CA$20.85 | CA$12.81 | 8 |
| Mar ’24 | CA$16.55 | CA$25.12 +51.8% | 10.8% | CA$29.31 | CA$20.60 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | CA$17.98 | CA$24.65 +37.1% | 9.6% | CA$27.47 | CA$20.93 | CA$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CA$21.35 | CA$24.52 +14.8% | 11.2% | CA$28.55 | CA$20.47 | CA$14.16 | 9 |
| Dec ’23 | CA$20.48 | CA$24.40 +19.1% | 11.7% | CA$28.40 | CA$19.80 | CA$16.28 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.94 | CA$24.16 +27.6% | 10.1% | CA$28.92 | CA$20.16 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.99
7D
-1.1%
1Y
5.4%
Elkem
NOK 11.7b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.29
7D
1.6%
1Y
4.8%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.86
7D
3.1%
1Y
-22.9%