Allkem Limited

LSE:0TWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Allkem Waardering

Is 0TWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0TWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0TWH ( A$10.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0TWH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0TWH?

Belangrijke metriek: Omdat 0TWH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0TWH. Deze wordt berekend door 0TWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0TWH's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$444.99m
MarktkapitalisatieUS$4.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0TWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0TWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
RIO Rio Tinto Group
9.5x0.7%UK£85.2b
0TWH Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0TWH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0TWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0TWH 9.5xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0TWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0TWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0TWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0TWH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0TWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.42
AU$14.28
+69.6%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.52
AU$15.03
+58.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.82
AU$16.77
+41.9%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$14.12
AU$17.54
+24.3%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.79
AU$17.72
+19.8%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$15.71
AU$17.02
+8.3%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.33
AU$16.58
+15.7%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$11.44
AU$15.16
+32.5%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$12.08
AU$15.91
+31.7%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.31
AU$15.98
+41.3%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.42
AU$16.36
+21.9%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24n/a
AU$16.90
0%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$13.19
AU$17.34
+31.5%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.4218
Nov ’23AU$14.44
AU$16.70
+15.7%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.5215

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%