Gränges AB (publ)

LSE:0R9X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 12.9b

Gränges Waardering

Is 0R9X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R9X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R9X ( SEK121.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK454.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R9X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R9X?

Belangrijke metriek: Omdat 0R9X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R9X. Deze wordt berekend door 0R9X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R9X's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenSEK 943.00m
MarktkapitalisatieSEK 12.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R9X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R9X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0R9X Gränges
13.7x24.2%SEK 12.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0R9X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R9X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0R9X 13.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R9X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R9X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R9X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R9X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R9X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 121.20
SEK 156.33
+29.0%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 123.40
SEK 156.33
+26.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.20
SEK 155.00
+29.0%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.90
SEK 155.00
+21.2%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.70
SEK 155.00
+22.3%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 136.90
SEK 151.67
+10.8%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.00
SEK 146.67
+8.6%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 131.56
SEK 146.67
+11.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.62
SEK 117.50
+13.4%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.11
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Jan ’25SEK 116.39
SEK 115.00
-1.2%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00n/a2
Dec ’24SEK 116.09
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
Nov ’24SEK 107.30
SEK 119.67
+11.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 123.403
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.203
Sep ’24SEK 104.00
SEK 115.33
+10.9%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.903
Aug ’24SEK 105.19
SEK 115.33
+9.6%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.703
Jul ’24SEK 102.99
SEK 112.00
+8.7%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 136.903
Jun ’24SEK 96.48
SEK 112.00
+16.1%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.003
May ’24SEK 102.61
SEK 108.00
+5.3%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 131.563
Apr ’24SEK 99.35
SEK 104.33
+5.0%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.05
SEK 96.00
+6.6%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.623
Feb ’24SEK 88.92
SEK 101.00
+13.6%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.113
Jan ’24SEK 85.73
SEK 86.67
+1.1%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 116.393
Dec ’23SEK 85.35
SEK 86.67
+1.5%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 116.093
Nov ’23SEK 77.51
SEK 86.67
+11.8%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 107.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%