Gränges AB (publ)

LSE:0R9X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 14.2b

Gränges Waardering

Is 0R9X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R9X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 386.16
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R9X ( SEK133.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK386.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R9X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R9X?

Belangrijke metriek: Omdat 0R9X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R9X. Deze wordt berekend door 0R9X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R9X's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenSEK 1.01b
MarktkapitalisatieSEK 14.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R9X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R9X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
HOC Hochschild Mining
41.8x40.3%UK£972.3m
PAF Pan African Resources
10.6x37.8%UK£705.2m
HILS Hill & Smith
20.1x10.9%UK£1.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
25.3x39.6%UK£540.5m
0R9X Gränges
14x16.5%SEK 14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R9X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R9X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$192.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R9X 14.0xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R9X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R9X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R9X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R9X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R9X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 133.50
SEK 164.33
+23.1%
9.0%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.8%
15.1%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.70
SEK 156.33
+25.4%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 123.40
SEK 156.33
+26.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.20
SEK 155.00
+29.0%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.90
SEK 155.00
+21.2%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.70
SEK 155.00
+22.3%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 136.90
SEK 151.67
+10.8%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.00
SEK 146.67
+8.6%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 131.56
SEK 146.67
+11.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.62
SEK 117.50
+13.4%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.11
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.39
SEK 115.00
-1.2%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.09
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.703
Nov ’24SEK 107.30
SEK 119.67
+11.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 123.403
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.203
Sep ’24SEK 104.00
SEK 115.33
+10.9%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.903
Aug ’24SEK 105.19
SEK 115.33
+9.6%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.703
Jul ’24SEK 102.99
SEK 112.00
+8.7%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 136.903
Jun ’24SEK 96.48
SEK 112.00
+16.1%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.003
May ’24SEK 102.61
SEK 108.00
+5.3%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 131.563
Apr ’24SEK 99.35
SEK 104.33
+5.0%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.05
SEK 96.00
+6.6%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.623
Feb ’24SEK 88.92
SEK 101.00
+13.6%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 164.33
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 22:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gränges AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank