Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 57.4b

Lundin Gold Waardering

Is 0R4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R4M ( SEK239.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK443.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R4M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R4M?

Belangrijke metriek: Omdat 0R4M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R4M. Deze wordt berekend door 0R4M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R4M's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$307.97m
MarktkapitalisatieUS$5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R4M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R4M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
0R4M Lundin Gold
16.9x23.5%SEK 7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R4M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R4M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
0R4M 16.9xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R4M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R4M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R4M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R4M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 239.50
SEK 276.14
+15.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.1%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.28
-2.6%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.1%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.4%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.8%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.2%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.9%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+20.0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
Nov ’24SEK 136.99
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 257.0011
Oct ’24SEK 127.21
SEK 167.81
+31.9%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 131.00
SEK 163.34
+24.7%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 206.0011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 186.6010
Jul ’24SEK 128.40
SEK 167.24
+30.2%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 158.0010
Jun ’24SEK 139.40
SEK 165.24
+18.5%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 155.609
May ’24SEK 127.60
SEK 152.81
+19.8%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 155.809
Apr ’24SEK 120.73
SEK 138.87
+15.0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 147.209
Mar ’24SEK 99.10
SEK 136.47
+37.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 117.20
SEK 128.49
+9.6%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.219
Jan ’24SEK 100.20
SEK 109.72
+9.5%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03SEK 129.2010
Dec ’23SEK 105.80
SEK 106.90
+1.0%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28SEK 125.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lundin Gold Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets