Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 191.9b

Lundin Gold Waardering

Is 0R4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 521.48
Fair Value
50.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R4M ( SEK782 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK521.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R4M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R4M?

Belangrijke metriek: Omdat 0R4M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R4M. Deze wordt berekend door 0R4M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R4M's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$687.09m
MarktkapitalisatieUS$20.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R4M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R4M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
HOC Hochschild Mining
19.2x24.92%UK£2.1b
PAF Pan African Resources
19.6x27.75%UK£2.0b
FRES Fresnillo
60.3x36.43%UK£19.4b
ALTN AltynGold
8.7x14.99%UK£269.5m
0R4M Lundin Gold
29.6x15.32%SEK 28.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0R4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R4M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R4M 29.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R4M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R4M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R4M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R4M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 814.83
SEK 630.44
-22.63%
16.88%SEK 830.09SEK 472.41n/a12
Nov ’26SEK 644.45
SEK 622.32
-3.43%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 617.56
SEK 498.79
-19.23%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 581.50
SEK 474.50
-18.40%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 457.60
SEK 463.51
+1.29%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 495.60
SEK 419.03
-15.45%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 449.00
SEK 400.49
-10.80%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17n/a12
May ’26SEK 388.60
SEK 354.75
-8.71%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39n/a12
Apr ’26SEK 313.00
SEK 288.18
-7.93%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01n/a12
Mar ’26SEK 298.07
SEK 292.70
-1.80%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.07%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.09%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 814.8313
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.50%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 644.4513
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 617.5613
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.14%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 581.5013
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.37%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 457.6013
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.38%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 495.6013
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.78%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 449.0013
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.20%
10.89%SEK 221.56SEK 158.25SEK 388.6013
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.87%
6.41%SEK 179.82SEK 138.33SEK 313.0013
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.07%
6.50%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.34%
6.71%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+19.96%
4.44%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.25%
4.67%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
SEK 620.29
Fair Value
26.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Gold Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity