Agnico Eagle Mines Limited

LSE:0R2J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$68.7b

Agnico Eagle Mines Waardering

Is 0R2J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$108.68
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R2J ( CA$140.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$108.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2J wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2J?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2J. Deze wordt berekend door 0R2J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2J's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$1.90b
MarktkapitalisatieUS$48.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
HOC Hochschild Mining
42.2x40.3%UK£977.5m
PAF Pan African Resources
10.7x37.1%UK£709.2m
ANTO Antofagasta
27.3x15.3%UK£17.9b
RIO Rio Tinto Group
9x0.2%UK£86.8b
0R2J Agnico Eagle Mines
25.5x0.7%CA$48.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.19m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R2J 25.5xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2J is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$140.71
CA$146.12
+3.8%
16.9%CA$181.52CA$82.53n/a11
Feb ’26CA$137.68
CA$145.69
+5.8%
17.0%CA$183.01CA$83.68n/a11
Jan ’26CA$111.93
CA$142.75
+27.5%
17.2%CA$180.45CA$82.51n/a11
Dec ’25CA$118.54
CA$138.86
+17.1%
18.4%CA$179.03CA$78.41n/a11
Nov ’25CA$119.37
CA$133.20
+11.6%
17.2%CA$178.45CA$78.16n/a11
Oct ’25CA$110.11
CA$120.53
+9.5%
15.4%CA$136.27CA$75.55n/a11
Sep ’25CA$111.08
CA$110.90
-0.2%
16.5%CA$137.73CA$76.36n/a11
Aug ’25n/a
CA$110.43
0%
14.7%CA$140.12CA$77.69n/a12
Jul ’25CA$90.20
CA$104.19
+15.5%
13.2%CA$117.93CA$76.69n/a12
Jun ’25CA$93.84
CA$103.64
+10.4%
13.2%CA$118.59CA$75.43n/a13
May ’25CA$89.72
CA$99.99
+11.4%
14.3%CA$118.14CA$75.14n/a13
Apr ’25CA$77.49
CA$89.18
+15.1%
10.2%CA$104.50CA$73.28n/a13
Mar ’25CA$67.07
CA$88.37
+31.8%
9.3%CA$101.80CA$73.30n/a13
Feb ’25CA$66.92
CA$89.68
+34.0%
8.0%CA$100.42CA$72.30CA$137.6812
Jan ’25CA$72.41
CA$88.16
+21.8%
9.1%CA$101.24CA$71.54CA$111.9313
Dec ’24CA$71.71
CA$87.61
+22.2%
9.4%CA$101.22CA$71.53CA$118.5412
Nov ’24CA$64.75
CA$88.90
+37.3%
8.7%CA$99.87CA$73.52CA$119.3711
Oct ’24CA$65.60
CA$88.35
+34.7%
8.7%CA$97.79CA$71.99CA$110.1111
Sep ’24CA$65.80
CA$87.36
+32.8%
8.3%CA$97.51CA$71.78CA$111.0813
Aug ’24CA$69.19
CA$85.78
+24.0%
8.9%CA$95.29CA$70.15n/a13
Jul ’24CA$65.96
CA$85.70
+29.9%
8.9%CA$95.38CA$70.21CA$90.2013
Jun ’24n/a
CA$87.20
0%
8.2%CA$96.39CA$71.95CA$93.8413
May ’24CA$75.84
CA$86.25
+13.7%
8.7%CA$96.18CA$71.80CA$89.7212
Apr ’24CA$69.55
CA$83.86
+20.6%
7.2%CA$94.70CA$75.49CA$77.499
Mar ’24CA$64.13
CA$84.63
+32.0%
7.5%CA$93.54CA$74.56CA$67.079
Feb ’24CA$74.78
CA$84.50
+13.0%
8.7%CA$90.76CA$66.44CA$66.929
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$150.36
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 02:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Agnico Eagle Mines Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research