B2Gold Corp.

LSE:0QYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.3b

B2Gold Waardering

Is 0QYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QYN ( CA$3.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QYN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QYN?

Belangrijke metriek: Omdat 0QYN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QYN. Deze wordt berekend door 0QYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QYN's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$1.91b
MarktkapitalisatieUS$3.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QYN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.8x9.5%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.2x9.7%UK£656.4m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
0QYN B2Gold
2x13.4%CA$5.3b

Price-To-Sales versus peers: 0QYN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QYN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$82.30m
0QYN 2.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QYN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QYN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QYN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QYN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.95
CA$6.55
+66.0%
14.5%CA$8.14CA$5.02n/a9
Nov ’25CA$4.61
CA$6.46
+40.2%
16.4%CA$8.04CA$5.02n/a9
Oct ’25CA$4.22
CA$6.17
+46.5%
13.7%CA$7.52CA$4.99n/a9
Sep ’25CA$3.79
CA$5.94
+56.8%
14.8%CA$7.00CA$4.20n/a9
Aug ’25CA$4.12
CA$6.35
+54.2%
13.2%CA$7.57CA$5.00n/a9
Jul ’25CA$3.70
CA$6.22
+68.2%
12.5%CA$7.48CA$5.01n/a9
Jun ’25CA$3.88
CA$6.04
+56.0%
14.5%CA$7.45CA$4.97n/a9
May ’25CA$3.49
CA$6.45
+84.8%
16.6%CA$8.02CA$5.01n/a9
Apr ’25CA$3.55
CA$6.13
+72.9%
14.0%CA$7.31CA$5.02n/a9
Mar ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.2%
12.7%CA$7.28CA$5.01n/a9
Feb ’25CA$3.80
CA$6.43
+69.3%
14.0%CA$8.00CA$4.99n/a9
Jan ’25CA$4.18
CA$7.08
+69.3%
8.8%CA$7.81CA$5.50n/a9
Dec ’24CA$4.54
CA$7.20
+58.7%
9.0%CA$7.87CA$5.55n/a9
Nov ’24CA$4.50
CA$7.37
+64.1%
10.8%CA$9.08CA$6.00CA$4.6110
Oct ’24CA$3.90
CA$7.79
+99.9%
11.5%CA$9.56CA$6.49CA$4.2211
Sep ’24n/a
CA$7.84
0%
11.3%CA$9.71CA$6.57CA$3.7912
Aug ’24CA$4.54
CA$7.82
+72.4%
11.0%CA$9.51CA$6.44CA$4.1212
Jul ’24CA$4.60
CA$7.88
+71.3%
11.4%CA$9.57CA$6.39CA$3.7012
Jun ’24CA$5.07
CA$8.01
+58.1%
10.8%CA$9.54CA$6.56CA$3.8812
May ’24CA$5.61
CA$7.87
+40.4%
11.3%CA$9.49CA$6.54CA$3.4912
Apr ’24CA$5.37
CA$7.27
+35.3%
12.9%CA$8.52CA$5.87CA$3.5511
Mar ’24CA$4.82
CA$7.30
+51.5%
12.8%CA$8.52CA$5.87CA$3.3811
Feb ’24CA$5.30
CA$7.26
+37.2%
15.3%CA$9.95CA$5.74CA$3.8012
Jan ’24CA$4.81
CA$7.23
+50.2%
17.9%CA$10.51CA$5.30CA$4.1812
Dec ’23CA$4.57
CA$7.12
+55.8%
17.7%CA$10.36CA$5.29CA$4.5412
Nov ’23n/a
CA$7.17
0%
17.4%CA$10.35CA$5.33CA$4.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%