Fortuna Mining Corp.

LSE:0QYM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.0b

Fortuna Mining Waardering

Is 0QYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$24.89
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QYM ( CA$6.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$24.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QYM?

Belangrijke metriek: Omdat 0QYM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QYM. Deze wordt berekend door 0QYM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QYM's PE Ratio?
PE-verhouding56.1x
InkomstenUS$25.08m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QYM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
HILS Hill & Smith
19.2x11.0%UK£1.5b
HOC Hochschild Mining
49.5x53.4%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
10.8x29.6%UK£693.8m
RHIM RHI Magnesita
10x10.9%UK£1.5b
0QYM Fortuna Mining
56.1xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$128.61m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QYM 56.1xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QYM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QYM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0QYM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QYM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.42
CA$8.16
+27.2%
4.9%CA$8.52CA$7.49n/a4
Jan ’26CA$6.11
CA$8.20
+34.2%
3.2%CA$8.48CA$7.80n/a4
Dec ’25CA$6.71
CA$8.08
+20.5%
4.1%CA$8.50CA$7.60n/a4
Nov ’25CA$7.06
CA$8.08
+14.5%
4.5%CA$8.50CA$7.54n/a4
Oct ’25CA$6.29
CA$8.58
+36.5%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.16
CA$8.52
+38.3%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.69
CA$8.73
+30.5%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.77
CA$8.57
+26.6%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.47
CA$8.42
-0.6%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.37
CA$7.41
+16.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25n/a
CA$6.14
0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.91
CA$6.36
+62.6%
11.1%CA$7.03CA$5.36n/a4
Feb ’25CA$4.19
CA$6.36
+51.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48n/a4
Jan ’25CA$5.34
CA$6.17
+15.5%
13.7%CA$7.00CA$4.91CA$6.114
Dec ’24CA$5.41
CA$5.83
+7.8%
12.3%CA$6.92CA$5.00CA$6.714
Nov ’24CA$4.03
CA$5.37
+33.4%
20.1%CA$6.99CA$4.00CA$7.064
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.294
Sep ’24CA$4.20
CA$6.09
+44.9%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.164
Aug ’24CA$4.72
CA$6.13
+29.8%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.694
Jul ’24n/a
CA$6.14
0%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.774
Jun ’24CA$4.75
CA$6.31
+32.9%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.475
May ’24CA$4.99
CA$6.28
+25.9%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.375
Apr ’24CA$5.19
CA$5.71
+10.1%
7.7%CA$6.23CA$4.97n/a5
Mar ’24CA$4.31
CA$6.02
+39.6%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.916
Feb ’24CA$5.28
CA$6.04
+14.5%
5.3%CA$6.48CA$5.49CA$4.196
Jan ’24n/a
CA$5.83
0%
8.3%CA$6.47CA$5.22CA$5.346
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$8.11
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortuna Mining Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heiko IhleAlliance Global Partners
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research