EMS-CHEMIE HOLDING AG

LSE:0QM9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 14.2b

EMS-CHEMIE HOLDING Waardering

Is 0QM9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QM9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QM9 ( CHF608.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF583.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QM9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QM9?

Belangrijke metriek: Omdat 0QM9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QM9. Deze wordt berekend door 0QM9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QM9's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenCHF 461.53m
MarktkapitalisatieCHF 14.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QM9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QM9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
TET Treatt
21.7x10.3%UK£312.9m
0QM9 EMS-CHEMIE HOLDING
30.8x7.4%CHF 14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QM9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QM9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QM9 30.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QM9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QM9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QM9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QM9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QM9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 608.50
CHF 709.57
+16.6%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.8%
9.2%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 736.50
CHF 675.00
-8.4%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 621.47
CHF 655.71
+5.5%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 656.07
CHF 657.14
+0.2%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 680.99
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 666.57
CHF 700.29
+5.1%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 664.50
CHF 712.86
+7.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 736.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.56
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.476
Feb ’24CHF 683.02
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 656.076
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 680.996
Dec ’23CHF 664.50
CHF 700.83
+5.5%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EMS-CHEMIE HOLDING AG wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg