Norsk Hydro ASA

LSE:0Q11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 131.2b

Norsk Hydro Waardering

Is 0Q11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 104.20
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Q11 ( NOK67.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK104.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q11 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q11?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q11. Deze wordt berekend door 0Q11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q11's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenNOK 5.79b
MarktkapitalisatieNOK 131.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
FRES Fresnillo
29.2x30.5%UK£5.7b
ANTO Antofagasta
27.3x15.3%UK£17.9b
MNDI Mondi
30.3x25.0%UK£5.5b
CRDA Croda International
27.4x14.8%UK£4.5b
0Q11 Norsk Hydro
22.7x22.0%NOK 131.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q11 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.19m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0Q11 22.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 67.34
NOK 79.71
+18.4%
14.5%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 67.26
NOK 80.71
+20.0%
13.9%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26NOK 62.48
NOK 79.80
+27.7%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.14
NOK 79.00
+15.9%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.87
NOK 78.60
+14.1%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.63
NOK 77.21
+12.5%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.72
NOK 77.21
+29.3%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.21
NOK 78.36
+32.3%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.86
NOK 78.57
+17.5%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 69.14
NOK 76.08
+10.0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 54.80
NOK 73.62
+34.3%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25NOK 61.73
NOK 75.69
+22.6%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.2613
Jan ’25NOK 68.36
NOK 74.15
+8.5%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.4813
Dec ’24NOK 64.34
NOK 74.00
+15.0%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.1413
Nov ’24NOK 63.44
NOK 75.08
+18.3%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.8713
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6313
Sep ’24NOK 61.38
NOK 78.43
+27.8%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.7214
Aug ’24NOK 65.68
NOK 79.86
+21.6%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.2114
Jul ’24NOK 63.89
NOK 83.57
+30.8%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8614
Jun ’24NOK 66.94
NOK 85.00
+27.0%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 76.01
NOK 84.71
+11.5%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 69.1414
Apr ’24NOK 78.18
NOK 82.14
+5.1%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Mar ’24NOK 79.20
NOK 81.50
+2.9%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 54.8012
Feb ’24NOK 81.25
NOK 77.15
-5.0%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00NOK 61.7313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 80.80
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 02:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Norsk Hydro ASA wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays