SIG Group AG

LSE:0P4G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.7b

SIG Group Waardering

Is 0P4G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P4G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 20.37
Fair Value
52.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0P4G ( CHF9.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF20.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P4G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P4G?

Belangrijke metriek: Omdat 0P4G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0P4G. Deze wordt berekend door 0P4G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0P4G's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
Inkomsten€200.60m
Marktkapitalisatie€3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P4G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0P4G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
MNDI Mondi
23.1x24.09%UK£3.8b
PAF Pan African Resources
19x27.75%UK£2.0b
CRDA Croda International
27.2x16.49%UK£3.8b
HOC Hochschild Mining
18.5x24.92%UK£2.1b
0P4G SIG Group
19.9x23.76%CHF 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0P4G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P4G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0P4G 19.9xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0P4G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P4G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P4G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0P4G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P4G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 9.73
CHF 13.10
+34.53%
34.06%CHF 24.65CHF 8.98n/a13
Nov ’26CHF 8.93
CHF 13.62
+52.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.44%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.87
CHF 20.05
+55.78%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.49
CHF 21.41
+47.76%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.98
CHF 21.90
+29.03%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.78
CHF 21.96
+39.10%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.38
CHF 22.54
+37.63%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.75
CHF 22.27
+25.49%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.92
CHF 22.76
+14.26%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.43
CHF 22.23
+27.49%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.56
CHF 22.50
+21.20%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9310
Oct ’25CHF 18.89
CHF 22.16
+17.31%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.89
CHF 22.44
+25.45%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.8711
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.75
CHF 22.61
+35.03%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.4912
Jun ’25CHF 18.69
CHF 23.39
+25.14%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.9812
May ’25CHF 18.44
CHF 23.50
+27.48%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.7812
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.79%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.3812
Mar ’25CHF 17.88
CHF 23.52
+31.54%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.7512
Feb ’25CHF 18.18
CHF 24.17
+32.95%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.9212
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.71%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4311
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.76%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5611
CHF 13.09
Fair Value
25.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 07:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIG Group AG wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg