Acerinox, S.A.

LSE:0OIQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Acerinox Waardering

Is 0OIQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OIQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OIQ ( €9.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OIQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OIQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0OIQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OIQ. Deze wordt berekend door 0OIQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OIQ's PE Ratio?
PE-verhouding54.5x
Inkomsten€42.13m
Marktkapitalisatie€2.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OIQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OIQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
19.7x11.0%UK£1.5b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
9.7x14.6%UK£152.8m
0OIQ Acerinox
54.5x39.1%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0OIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OIQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$116.92m
ARCM Arc Minerals
2xn/aUS$21.41m
0OIQ 54.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OIQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OIQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.5x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OIQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.16
€13.17
+43.8%
13.4%€15.50€9.60n/a14
Dec ’25€9.51
€12.96
+36.3%
17.4%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.43
€13.06
+55.0%
17.1%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.58
€13.46
+40.5%
16.8%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.51
€13.70
+44.1%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.51
€13.70
+44.1%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.74
€13.78
+41.5%
17.8%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.05
€13.77
+37.0%
17.7%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.19
€13.69
+34.3%
17.7%€17.75€8.20n/a15
Apr ’25€10.17
€13.80
+35.8%
15.5%€17.75€9.68n/a15
Mar ’25€9.78
€13.79
+41.0%
15.2%€17.75€9.68n/a16
Feb ’25€9.69
€13.76
+42.0%
15.4%€17.75€9.68n/a16
Jan ’25€10.65
€13.48
+26.5%
14.0%€16.00€9.50n/a16
Dec ’24€10.20
€13.41
+31.4%
14.7%€16.00€9.50€9.5116
Nov ’24€9.19
€13.15
+43.2%
15.1%€16.00€9.55€8.4316
Oct ’24€9.19
€13.40
+45.7%
13.4%€16.00€9.60€9.5816
Sep ’24€9.35
€13.39
+43.3%
12.9%€16.00€9.60€9.5116
Aug ’24€9.51
€13.39
+40.9%
12.9%€16.00€9.60€9.5116
Jul ’24€9.86
€13.17
+33.6%
15.2%€17.00€9.60€9.7416
Jun ’24€9.60
€13.15
+37.0%
17.1%€17.00€8.40€10.0516
May ’24€9.76
€12.80
+31.1%
17.7%€17.00€8.40€10.1916
Apr ’24€9.47
€12.79
+35.0%
16.2%€16.00€8.40€10.1716
Mar ’24€10.15
€12.75
+25.7%
16.3%€16.00€8.40€9.7816
Feb ’24€9.94
€12.48
+25.6%
17.5%€16.00€8.40€9.6916
Jan ’24€9.29
€12.38
+33.2%
17.0%€16.00€8.40€10.6517
Dec ’23€9.37
€12.32
+31.4%
17.0%€16.00€8.40€10.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 18:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Acerinox, S.A. wordt gevolgd door 44 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.