Wacker Chemie AG

LSE:0NR4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Wacker Chemie Waardering

Is 0NR4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NR4 ( €71.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €187.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NR4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NR4?

Belangrijke metriek: Omdat 0NR4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NR4. Deze wordt berekend door 0NR4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NR4's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€124.30m
Marktkapitalisatie€3.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NR4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0NR4 Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0NR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NR4 28.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NR4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NR4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NR4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.25
€114.87
+61.2%
12.6%€135.00€87.00n/a15
Nov ’25€77.91
€119.13
+52.9%
17.6%€178.00€87.00n/a16
Oct ’25€89.06
€124.47
+39.8%
14.6%€178.00€98.00n/a15
Sep ’25€87.16
€126.80
+45.5%
13.5%€178.00€100.00n/a15
Aug ’25€90.79
€127.87
+40.8%
14.2%€178.00€100.00n/a15
Jul ’25€98.92
€128.13
+29.5%
13.8%€178.00€103.00n/a15
Jun ’25€101.95
€127.00
+24.6%
14.3%€178.00€103.00n/a15
May ’25€101.51
€127.00
+25.1%
14.3%€178.00€103.00n/a15
Apr ’25€106.43
€122.73
+15.3%
15.2%€178.00€95.00n/a15
Mar ’25€104.59
€122.60
+17.2%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Feb ’25€100.54
€122.60
+21.9%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Jan ’25€113.89
€138.80
+21.9%
14.3%€178.00€108.00n/a15
Dec ’24€111.50
€144.67
+29.7%
13.4%€178.00€108.00n/a15
Nov ’24€109.98
€145.71
+32.5%
14.0%€178.00€111.00€77.9114
Oct ’24€136.57
€152.60
+11.7%
13.4%€187.00€111.00€89.0615
Sep ’24€136.32
€153.06
+12.3%
13.0%€187.00€111.00€87.1616
Aug ’24€140.15
€153.13
+9.3%
13.0%€187.00€114.00€90.7916
Jul ’24€124.84
€157.63
+26.3%
14.0%€193.00€114.00€98.9216
Jun ’24€124.59
€161.75
+29.8%
14.1%€202.00€114.00€101.9516
May ’24€137.79
€166.20
+20.6%
13.7%€202.00€114.00€101.5115
Apr ’24€148.56
€165.00
+11.1%
14.0%€202.00€114.00€106.4316
Mar ’24€149.19
€160.06
+7.3%
17.6%€202.00€104.00€104.5916
Feb ’24€144.65
€155.81
+7.7%
16.6%€185.00€104.00€100.5416
Jan ’24€120.00
€155.00
+29.2%
19.3%€210.00€104.00€113.8916
Dec ’23€123.10
€150.00
+21.9%
20.9%€210.00€104.00€111.5016
Nov ’23€117.91
€150.38
+27.5%
21.1%€210.00€104.00€109.9816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%