Imerys Waardering

Is 0NPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NPX ( €29.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NPX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0NPX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NPX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
BREE Breedon Group
1x6.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
0.5x5.1%UK£1.5b
IBST Ibstock
2.2x9.0%UK£786.1m
MSLH Marshalls
1.4x4.5%UK£849.0m
0NPX Imerys
0.7x3.6%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 0NPX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NPX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NPX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NPX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NPX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.88
€42.80
+43.2%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Oct ’25€28.94
€42.80
+47.9%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Sep ’25€30.12
€44.00
+46.1%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25€30.40
€44.00
+44.7%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Jul ’25€34.35
€45.20
+31.6%
26.3%€67.00€34.00n/a5
Jun ’25€35.65
€44.20
+24.0%
27.3%€67.00€34.00n/a5
May ’25€30.30
€43.40
+43.2%
29.4%€67.00€31.00n/a5
Apr ’25€31.59
€43.00
+36.1%
30.4%€67.00€31.00n/a5
Mar ’25€29.70
€43.80
+47.5%
30.3%€67.00€31.00n/a5
Feb ’25€30.59
€44.40
+45.2%
31.1%€67.00€29.00n/a5
Jan ’25€28.49
€42.00
+47.4%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24€26.65
€42.00
+57.6%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Nov ’24€25.09
€43.40
+73.0%
20.1%€55.00€31.00€30.005
Oct ’24€28.03
€45.20
+61.3%
14.8%€55.00€36.00€28.945
Sep ’24€31.59
€46.80
+48.2%
15.8%€55.00€36.00€30.125
Aug ’24€31.51
€46.50
+47.6%
14.3%€55.00€40.00€30.404
Jul ’24€36.00
€50.67
+40.8%
12.6%€60.00€40.00€34.355
Jun ’24€33.34
€51.27
+53.8%
13.2%€60.00€40.00€35.655
May ’24€37.24
€52.80
+41.8%
10.3%€60.00€44.00€30.305
Apr ’24€39.80
€52.80
+32.7%
10.3%€60.00€44.00€31.595
Mar ’24€42.13
€52.80
+25.3%
10.3%€60.00€44.00€29.705
Feb ’24€39.06
€51.20
+31.1%
10.7%€56.00€41.00€30.595
Jan ’24€36.69
€51.20
+39.5%
10.7%€56.00€41.00€28.495
Dec ’23€37.90
€51.20
+35.1%
10.7%€56.00€41.00€26.655
Nov ’23€41.90
€51.40
+22.7%
10.0%€56.00€42.00€25.095

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven