ERAMET S.A.

LSE:0MGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

ERAMET Waardering

Is 0MGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGV ( €52.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGV?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MGV. Deze wordt berekend door 0MGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGV's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€3.20b
Marktkapitalisatie€1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£316.8m
GFM Griffin Mining
2.1x-5.1%UK£265.8m
CAPD Capital
0.6x3.0%UK£164.1m
MTL Metals Exploration
0.8x-5.7%UK£101.1m
0MGV ERAMET
0.5x7.9%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: 0MGV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$59.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$78.97m
0MGV 0.5xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MGV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0MGV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.05
€88.80
+70.6%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€53.99
€94.60
+75.2%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€69.70
€125.20
+79.6%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25€72.48
€152.80
+110.8%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€78.00
€152.80
+95.9%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25€97.85
€151.40
+54.7%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€105.25
€134.40
+27.7%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25€92.30
€118.80
+28.7%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25€70.50
€111.60
+58.3%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25€63.35
€114.20
+80.3%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€63.53
€120.00
+88.9%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25€71.71
€121.60
+69.6%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24€72.48
€121.60
+67.8%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.31
€121.60
+86.2%
28.6%€180.00€85.00€53.995
Oct ’24€72.63
€127.20
+75.1%
29.2%€192.00€91.00€69.705
Sep ’24€69.76
€126.40
+81.2%
30.0%€192.00€87.00€72.485
Aug ’24€73.69
€131.60
+78.6%
28.0%€192.00€93.00€78.005
Jul ’24€84.07
€139.80
+66.3%
20.7%€170.00€93.00€97.855
Jun ’24€82.83
€146.75
+77.2%
17.1%€170.00€110.00€105.254
May ’24€87.62
€150.00
+71.2%
18.3%€180.00€110.00€92.304
Apr ’24€96.17
€145.75
+51.6%
15.6%€170.00€110.00€70.504
Mar ’24€106.67
€145.75
+36.6%
15.6%€170.00€110.00€63.354
Feb ’24€103.62
€144.75
+39.7%
29.9%€210.00€88.00€63.534
Jan ’24€86.15
€131.00
+52.1%
38.5%€210.00€86.00€71.714
Dec ’23€80.01
€131.00
+63.7%
38.5%€210.00€86.00€72.484
Nov ’23€69.07
€131.00
+89.7%
38.5%€210.00€86.00€65.314

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%