Kemira Oyj

LSE:0MGG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Kemira Oyj Waardering

Is 0MGG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGG ( €18.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGG?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGG. Deze wordt berekend door 0MGG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGG's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
Inkomsten€171.10m
Marktkapitalisatie€2.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
JMAT Johnson Matthey
4.4x-20.6%UK£2.3b
CRDA Croda International
29.6x15.2%UK£4.8b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0MGG Kemira Oyj
16.7x10.5%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGG 16.7xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.60
€24.51
+31.8%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.59
€24.50
+25.1%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.61
€24.79
+9.6%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€22.20
€24.79
+11.7%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.77
€24.56
+18.2%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.95
€23.99
+4.5%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.66
€21.63
-0.1%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.40
€20.70
+1.5%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.52
€19.41
+10.8%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.74
€19.41
+16.0%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.47
€20.10
+15.1%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.79
€17.49
+4.2%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.73
€17.49
+11.1%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Nov ’24€15.15
€17.41
+14.9%
12.3%€21.00€15.00€19.597
Oct ’24€14.71
€16.38
+11.4%
11.5%€20.00€14.50€22.616
Sep ’24€14.68
€16.38
+11.6%
11.5%€20.00€14.50€22.206
Aug ’24€14.16
€16.38
+15.7%
11.5%€20.00€14.50€20.776
Jul ’24€14.59
€17.83
+22.2%
11.5%€22.00€16.00€22.956
Jun ’24€14.88
€17.83
+19.9%
11.5%€22.00€16.00€21.666
May ’24€15.87
€18.25
+15.0%
10.7%€22.00€16.00€20.406
Apr ’24€16.22
€18.08
+11.5%
9.6%€21.00€16.00€17.526
Mar ’24€16.52
€18.08
+9.4%
9.6%€21.00€16.00€16.746
Feb ’24€14.98
€14.70
-1.9%
6.3%€16.50€14.00€17.475
Jan ’24€14.46
€14.70
+1.7%
6.3%€16.50€14.00€16.795
Dec ’23€14.29
€14.50
+1.5%
7.2%€16.50€13.50€15.735
Nov ’23€13.29
€14.30
+7.6%
8.4%€16.50€13.00€15.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€626.6m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.88

7D

1.8%

1Y

-24.1%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.39

7D

1.8%

1Y

4.5%