The Navigator Company, S.A.

LSE:0KLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Navigator Company Waardering

Is 0KLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KLO ( €3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KLO?

Belangrijke metriek: Omdat 0KLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KLO. Deze wordt berekend door 0KLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KLO's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten€315.61m
Marktkapitalisatie€2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
HILS Hill & Smith
22.6x10.5%UK£1.7b
CEY Centamin
24.3x23.9%UK£1.6b
BREE Breedon Group
15.8x14.1%UK£1.5b
0KLO Navigator Company
8.2x2.5%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0KLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KLO 8.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.62
€5.29
+46.0%
12.5%€6.30€4.50n/a5
Nov ’25€3.52
€5.19
+47.3%
14.1%€6.30€4.50n/a5
Oct ’25€3.70
€5.19
+40.1%
13.6%€6.30€4.50n/a5
Sep ’25€3.69
€5.23
+41.6%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Aug ’25€3.74
€5.23
+39.8%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Jul ’25€3.89
€5.10
+31.2%
13.3%€6.30€4.50n/a5
Jun ’25€3.99
€4.86
+21.7%
16.2%€6.30€3.90n/a5
May ’25€4.18
€4.84
+15.8%
16.4%€6.30€3.90n/a5
Apr ’25€4.04
€4.21
+4.1%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Mar ’25€3.75
€4.21
+12.2%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Feb ’25€3.79
€4.17
+10.1%
14.4%€4.80€3.15n/a5
Jan ’25€3.56
€3.97
+11.6%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Dec ’24€3.74
€3.97
+6.2%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Nov ’24€3.78
€3.97
+5.1%
13.1%€4.70€3.15€3.525
Oct ’24€3.43
€4.09
+19.2%
14.1%€4.70€3.30€3.705
Sep ’24€3.37
€4.09
+21.4%
14.1%€4.70€3.30€3.695
Aug ’24€3.17
€4.15
+31.0%
12.1%€4.70€3.55€3.745
Jul ’24€3.10
€4.05
+30.5%
14.4%€4.70€3.25€3.895
Jun ’24€3.05
€4.01
+31.5%
15.4%€4.70€3.25€3.995
May ’24€3.32
€4.07
+22.6%
13.5%€4.70€3.40€4.185
Apr ’24€3.30
€4.11
+24.7%
13.4%€4.70€3.40€4.045
Mar ’24€3.34
€4.11
+23.2%
13.4%€4.70€3.40€3.755
Feb ’24€3.24
€4.14
+27.8%
13.5%€4.70€3.40€3.795
Jan ’24€3.46
€4.38
+26.6%
9.9%€4.70€3.55€3.565
Dec ’23€3.86
€4.38
+13.5%
9.9%€4.70€3.55€3.745
Nov ’23€3.86
€4.54
+17.8%
13.2%€5.40€3.55€3.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%