The Mosaic Company

LSE:0K3B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.6b

Mosaic Waardering

Is 0K3B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0K3B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0K3B ( $21.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K3B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K3B?

Belangrijke metriek: Omdat 0K3B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K3B. Deze wordt berekend door 0K3B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K3B's PE Ratio?
PE-verhouding147.3x
InkomstenUS$45.00m
MarktkapitalisatieUS$6.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K3B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K3B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
CRDA Croda International
71.7x24.92%UK£4.4b
MNDI Mondi
21.9x26.53%UK£3.1b
ELM Elementis
18.9x11.99%UK£895.6m
HILS Hill & Smith
26.5x10.10%UK£2.2b
0K3B Mosaic
147.3x61.07%US$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0K3B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K3B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K3B 147.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K3B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.3 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K3B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K3B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio147.3x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K3B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K3B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.30
US$27.03
+26.91%
14.07%US$35.00US$19.00n/a19
Jun ’27US$23.40
US$26.82
+14.63%
13.47%US$35.00US$19.00n/a19
May ’27US$23.20
US$30.33
+30.72%
15.64%US$40.00US$24.00n/a19
Apr ’27US$26.09
US$31.27
+19.87%
15.01%US$40.00US$24.00n/a19
Mar ’27US$27.39
US$31.80
+16.10%
12.70%US$38.20US$24.00n/a19
Feb ’27US$27.52
US$32.33
+17.46%
12.42%US$38.20US$24.00n/a19
Jan ’27US$24.24
US$33.12
+36.64%
14.40%US$41.00US$24.00n/a19
Dec ’26US$25.02
US$34.33
+37.21%
13.46%US$43.00US$26.00n/a19
Nov ’26US$27.51
US$37.64
+36.83%
12.14%US$48.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$34.07
US$40.17
+17.89%
11.64%US$49.00US$33.00n/a19
Sep ’26US$33.25
US$39.75
+19.56%
13.65%US$49.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$35.19
US$40.64
+15.49%
14.09%US$49.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$37.05
US$37.68
+1.70%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.01
US$37.32
+3.63%
13.13%US$46.00US$27.00US$23.4020
May ’26US$30.61
US$32.94
+7.61%
13.51%US$44.00US$27.00US$23.2021
Apr ’26US$26.62
US$32.41
+21.79%
14.68%US$44.00US$25.00US$26.0921
Mar ’26US$24.07
US$32.09
+33.31%
16.64%US$44.00US$25.00US$27.3919
Feb ’26US$27.83
US$32.45
+16.61%
17.27%US$44.00US$25.00US$27.5219
Jan ’26US$24.55
US$32.77
+33.47%
17.65%US$44.00US$25.00US$24.2419
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00US$25.0219
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.18%
17.43%US$45.00US$26.00US$27.5119
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.78%
18.19%US$50.00US$26.00US$34.0720
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.51%
17.84%US$50.00US$26.00US$33.2520
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.10%
16.42%US$50.00US$27.00US$35.1920
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.27%
14.84%US$50.00US$27.00US$37.0520
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+16.98%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.0120
US$27.44
Fair Value
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/25 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/24 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Mosaic Company wordt gevolgd door 38 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Aron CeccarelliBerenberg