Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

LSE:0IE9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Waardering

Is 0IE9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IE9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.51
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IE9 ( €15.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IE9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IE9?

Belangrijke metriek: Omdat 0IE9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IE9. Deze wordt berekend door 0IE9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IE9's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten€258.87m
Marktkapitalisatie€1.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IE9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IE9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
HOC Hochschild Mining
40.6x40.3%UK£956.9m
BREE Breedon Group
15.9x14.2%UK£1.5b
VCT Victrex
48.6x30.0%UK£836.5m
0IE9 Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
4.9x1.7%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0IE9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IE9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IE9 4.9xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IE9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IE9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IE9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.86
€28.65
+80.6%
0.2%€28.70€28.60n/a2
Feb ’26€15.08
€28.30
+87.7%
1.1%€28.60€28.00n/a2
Jan ’26€14.12
€29.55
+109.3%
5.2%€31.10€28.00n/a2
Dec ’25€13.80
€29.55
+114.1%
5.2%€31.10€28.00n/a2
Nov ’25€14.54
€29.80
+105.0%
4.4%€31.10€28.50n/a2
Oct ’25€14.46
€30.15
+108.5%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Sep ’25€14.42
€30.15
+109.1%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Aug ’25€14.70
€30.15
+105.1%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Jul ’25€14.66
€29.05
+98.2%
7.1%€31.10€27.00n/a2
May ’25€15.90
€26.75
+68.2%
0.9%€27.00€26.50n/a2
Apr ’25€14.90
€26.75
+79.5%
0.9%€27.00€26.50n/a2
Mar ’25€13.64
€26.75
+96.1%
0.9%€27.00€26.50n/a2
Feb ’25€14.22
€25.75
+81.1%
4.9%€27.00€24.50€15.082
Jan ’25€13.40
€22.75
+69.8%
7.7%€24.50€21.00€14.122
Dec ’24€13.48
€22.75
+68.8%
7.7%€24.50€21.00€13.802
Nov ’24€13.38
€22.75
+70.0%
7.7%€24.50€21.00€14.542
Oct ’24€13.58
€22.40
+64.9%
6.3%€23.80€21.00€14.462
Sep ’24€13.38
€22.40
+67.4%
6.3%€23.80€21.00€14.422
Aug ’24€13.18
€22.40
+70.0%
6.3%€23.80€21.00€14.702
Jul ’24€13.09
€21.40
+63.5%
1.9%€21.80€21.00€14.662
Jun ’24€12.70
€20.20
+59.1%
7.9%€21.80€18.60€15.522
May ’24€13.70
€20.20
+47.4%
7.9%€21.80€18.60€15.902
Apr ’24€13.72
€20.55
+49.8%
9.5%€22.50€18.60€14.902
Mar ’24€14.30
€20.55
+43.7%
9.5%€22.50€18.60€13.642
Feb ’24€12.60
€20.90
+65.9%
11.0%€23.20€18.60€14.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€28.65
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Carlos de JesusCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Markus IwarGoldman Sachs