Altri, SGPS, S.A.

LSE:0DJV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Altri SGPS Waardering

Is 0DJV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DJV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DJV ( €5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DJV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DJV?

Belangrijke metriek: Omdat 0DJV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DJV. Deze wordt berekend door 0DJV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DJV's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€104.19m
Marktkapitalisatie€1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DJV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DJV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
0DJV Altri SGPS
9.9x3.9%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0DJV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DJV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DJV 9.9xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DJV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DJV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DJV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DJV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DJV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.00
€6.29
+25.8%
6.2%€6.70€5.60n/a5
Nov ’25€5.03
€6.42
+27.5%
7.1%€7.05€5.60n/a6
Oct ’25€5.00
€6.38
+27.6%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Sep ’25€4.92
€6.38
+29.8%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Aug ’25€5.02
€6.38
+27.1%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Jul ’25€5.39
€6.28
+16.5%
9.7%€7.05€5.10n/a6
Jun ’25€5.05
€6.10
+20.9%
10.2%€7.05€5.10n/a6
May ’25€5.18
€5.76
+11.3%
11.4%€7.05€5.10n/a6
Apr ’25€5.19
€5.16
-0.5%
16.0%€5.90€3.45n/a6
Mar ’25€4.48
€5.04
+12.5%
14.7%€5.60€3.45n/a6
Feb ’25€4.50
€5.01
+11.3%
14.4%€5.60€3.45n/a6
Jan ’25€4.60
€4.96
+7.7%
13.8%€5.40€3.45n/a6
Dec ’24€4.80
€4.96
+3.4%
13.8%€5.40€3.45n/a6
Nov ’24€4.55
€5.23
+14.8%
22.7%€7.50€3.45€5.036
Oct ’24€4.31
€5.22
+21.0%
23.4%€7.50€3.60€5.006
Sep ’24€4.54
€5.22
+14.9%
23.4%€7.50€3.60€4.926
Aug ’24€4.25
€5.22
+22.7%
23.4%€7.50€3.60€5.026
Jul ’24€4.17
€5.28
+26.5%
21.4%€7.50€4.15€5.396
Jun ’24€4.07
€5.93
+45.7%
21.8%€7.60€4.15€5.056
May ’24€4.69
€6.19
+32.1%
18.9%€7.60€4.15€5.186
Apr ’24€4.76
€6.13
+28.6%
21.0%€7.60€3.75€5.196
Mar ’24€4.66
€6.11
+31.1%
20.8%€7.60€3.75€4.486
Feb ’24€4.68
€6.11
+30.4%
20.8%€7.60€3.75€4.506
Jan ’24€5.02
€6.51
+29.8%
22.5%€8.10€3.75€4.606
Dec ’23€5.56
€6.56
+17.9%
22.3%€8.10€3.75€4.806
Nov ’23€5.71
€6.58
+15.2%
22.2%€8.10€3.75€4.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%