Zotefoams plc

BATS-CHIXE:ZTFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£167.7m

Zotefoams Waardering

Is ZTFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZTFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZTFL ( £3.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZTFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZTFL?

Belangrijke metriek: Omdat ZTFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZTFL. Deze wordt berekend door ZTFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZTFL's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUK£9.93m
MarktkapitalisatieUK£167.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZTFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZTFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
JLP Jubilee Metals Group
32.3x84.0%UK£153.6m
ECOR Ecora Resources
10.3x14.9%UK£162.5m
ZTFL Zotefoams
16.9xn/aUK£167.7m

Price-To-Earnings versus peers: ZTFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZTFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZTFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZTFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZTFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZTFL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZTFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.36
UK£5.83
+73.4%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.60
UK£5.83
+61.8%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.06
UK£5.83
+43.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.62
UK£5.83
+26.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.78
+15.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.58
UK£5.78
+26.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.64
UK£5.78
+2.4%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.15
UK£4.60
+10.8%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.88
UK£4.60
+18.6%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.80
UK£4.50
+18.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.47
UK£4.50
+29.9%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.29
UK£4.50
+36.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Nov ’24UK£2.78
UK£4.50
+62.2%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.602
Oct ’24UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.062
Sep ’24UK£3.38
UK£4.23
+25.0%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.622
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.003
Jul ’24UK£3.45
UK£4.27
+23.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.583
Jun ’24UK£3.40
UK£4.27
+25.5%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.643
May ’24UK£3.90
UK£4.27
+9.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.153
Apr ’24UK£3.85
UK£4.27
+10.8%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.883
Mar ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.303
Feb ’24UK£3.69
UK£4.27
+15.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.803
Jan ’24UK£3.37
UK£3.93
+16.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.473
Dec ’23UK£3.07
UK£3.93
+28.1%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.293
Nov ’23UK£2.80
UK£3.93
+40.5%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£2.783

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%