Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 25.8b

Sika Waardering

Is SIKAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SIKAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SIKAZ ( CHF160.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF246.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIKAZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIKAZ?

Belangrijke metriek: Omdat SIKAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIKAZ. Deze wordt berekend door SIKAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIKAZ's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenCHF 1.04b
MarktkapitalisatieCHF 25.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIKAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIKAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
CRDA Croda International
70.4x24.92%UK£4.4b
ELM Elementis
19x11.99%UK£893.3m
FRES Fresnillo
20.9x15.06%UK£23.0b
TET Treatt
41.5x25.01%UK£179.2m
SIKAZ Sika
24.7x9.32%CHF 25.8b

Price-To-Earnings versus peers: SIKAZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIKAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIKAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIKAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIKAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 164.98
CHF 179.55
+8.83%
16.26%CHF 250.00CHF 122.00n/a22
Jun ’27CHF 148.75
CHF 179.55
+20.70%
16.26%CHF 250.00CHF 122.00n/a22
May ’27CHF 143.05
CHF 180.00
+25.83%
15.93%CHF 250.00CHF 125.00n/a22
Apr ’27CHF 132.05
CHF 188.59
+42.82%
17.81%CHF 255.00CHF 140.00n/a22
Mar ’27CHF 160.05
CHF 194.24
+21.36%
18.57%CHF 255.00CHF 140.00n/a21
Feb ’27CHF 148.55
CHF 194.81
+31.14%
18.32%CHF 255.00CHF 143.00n/a21
Jan ’27CHF 163.20
CHF 202.00
+23.77%
16.81%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Dec ’26CHF 157.00
CHF 208.89
+33.05%
16.25%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Nov ’26CHF 157.05
CHF 216.32
+37.74%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 178.20
CHF 247.28
+38.76%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.65
CHF 253.00
+37.02%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.55
CHF 254.58
+32.21%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 213.00
CHF 261.48
+22.76%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.10
CHF 263.81
+20.41%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00CHF 148.7521
May ’26CHF 205.30
CHF 262.05
+27.64%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00CHF 143.0519
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00CHF 132.0519
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00CHF 160.0520
Feb ’26CHF 233.50
CHF 274.88
+17.72%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00CHF 148.5521
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.58%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00CHF 163.2021
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.81
+26.34%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00CHF 157.0021
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.07%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 157.0521
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.79%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.2021
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.27%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.6522
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.40%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.5522
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.00%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 213.0022
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.00%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.1021
CHF 179.35
Fair Value
10.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 17:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sika AG wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays