Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 35.0b

Sika Waardering

Is SIKAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIKAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 219.99
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SIKAZ ( CHF217.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF219.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIKAZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIKAZ?

Belangrijke metriek: Omdat SIKAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIKAZ. Deze wordt berekend door SIKAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIKAZ's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenCHF 1.25b
MarktkapitalisatieCHF 34.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIKAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIKAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
CRDA Croda International
27.5x15.3%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
51x29.3%UK£876.8m
TET Treatt
18.5x10.3%UK£266.4m
SIKAZ Sika
28x7.9%CHF 35.0b

Price-To-Earnings versus peers: SIKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIKAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIKAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIKAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIKAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIKAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 217.60
CHF 275.45
+26.6%
15.3%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.6%
14.5%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.67
+26.3%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.8%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.3%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.4%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.0%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.0%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.9%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.5%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.1%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.5021
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.1%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.6021
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.8%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
Oct ’24CHF 233.30
CHF 298.50
+27.9%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 276.9021
Sep ’24CHF 247.10
CHF 300.09
+21.4%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 273.4022
Aug ’24CHF 270.40
CHF 300.00
+10.9%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 267.2021
Jul ’24CHF 256.10
CHF 304.05
+18.7%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 254.9021
Jun ’24CHF 248.30
CHF 298.88
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.2021
May ’24CHF 245.60
CHF 295.43
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.2020
Apr ’24CHF 255.10
CHF 293.95
+15.2%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 269.5022
Mar ’24CHF 260.30
CHF 292.13
+12.2%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.4522
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.4522
Jan ’24CHF 222.30
CHF 280.81
+26.3%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 274.95
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sika AG wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Félix BrunotteAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research