Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:SEMU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €980.0m

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Waardering

Is SEMU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEMU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEMU ( €14.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEMU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEMU?

Belangrijke metriek: Omdat SEMU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEMU. Deze wordt berekend door SEMU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEMU's PE Ratio?
PE-verhouding3.6x
Inkomsten€268.71m
Marktkapitalisatie€980.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEMU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEMU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
SEMU Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
3.6x-1.3%€980.0m

Price-To-Earnings versus peers: SEMU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEMU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEMU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEMU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEMU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SEMU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%