Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£93.3b

Rio Tinto Group Waardering

Is RIOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£183.65
Fair Value
70.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RIOL ( £54.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £183.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIOL?

Belangrijke metriek: Omdat RIOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIOL. Deze wordt berekend door RIOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIOL's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$10.27b
MarktkapitalisatieUS$122.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
ANTO Antofagasta
32.6x14.83%UK£27.5b
FRES Fresnillo
46.8x33.24%UK£16.4b
GFM Griffin Mining
48.5x45.07%UK£335.7m
CAPD Capital
13.4x7.55%UK£236.1m
RIOL Rio Tinto Group
11.4x4.55%UK£93.3b

Price-To-Earnings versus peers: RIOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£54.83
UK£56.23
+2.55%
13.19%UK£72.39UK£45.03n/a19
Oct ’26UK£48.98
UK£53.20
+8.62%
14.09%UK£68.78UK£42.99n/a17
Sep ’26UK£45.90
UK£51.46
+12.10%
12.92%UK£66.37UK£41.00n/a19
Aug ’26UK£44.87
UK£52.62
+17.27%
13.16%UK£67.80UK£39.95n/a19
Jul ’26UK£42.57
UK£53.38
+25.40%
14.16%UK£70.38UK£38.89n/a19
Jun ’26UK£44.12
UK£56.13
+27.23%
12.06%UK£72.04UK£44.08n/a19
May ’26UK£44.36
UK£56.74
+27.93%
12.75%UK£72.74UK£43.16n/a19
Apr ’26UK£46.51
UK£58.16
+25.06%
14.71%UK£76.34UK£37.17n/a18
Mar ’26UK£47.95
UK£58.99
+23.02%
15.19%UK£74.95UK£36.76n/a17
Feb ’26UK£48.98
UK£59.71
+21.92%
14.34%UK£76.71UK£37.18n/a18
Jan ’26UK£47.19
UK£60.60
+28.43%
13.77%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.28
UK£60.12
+22.00%
13.55%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.84
+16.95%
13.17%UK£73.16UK£37.11UK£54.8318
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17UK£48.9819
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.73%
13.75%UK£75.29UK£37.23UK£45.9019
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.28%
12.00%UK£77.59UK£46.31UK£44.8719
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.08%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.5719
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.04%
11.23%UK£76.77UK£44.93UK£44.1219
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.39%
11.74%UK£76.71UK£45.10UK£44.3619
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.64%
12.01%UK£78.91UK£44.96UK£46.5119
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.25%
10.23%UK£79.00UK£50.12UK£47.9519
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.64%
10.58%UK£79.58UK£50.84UK£48.9820
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.87%
11.58%UK£79.63UK£51.22UK£47.1919
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.53%
13.12%UK£79.41UK£48.43UK£49.2819
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.16%
12.89%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
UK£56.2
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 20:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rio Tinto Group wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays