Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£81.7b

Rio Tinto Group Waardering

Is RIOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIOL ( £48.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £60.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIOL?

Belangrijke metriek: Omdat RIOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIOL. Deze wordt berekend door RIOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIOL's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenUS$10.75b
MarktkapitalisatieUS$103.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£305.6m
GFM Griffin Mining
15.9x-3.8%UK£269.5m
BHP BHP Group
16.6x5.0%AU$203.2b
RIOL Rio Tinto Group
9.1x0.7%UK£81.7b

Price-To-Earnings versus peers: RIOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.92m
No. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£48.09
UK£60.41
+25.6%
13.4%UK£75.22UK£37.33n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.97
+17.2%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.7%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.3%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.0%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.6%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.2%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.6%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.9%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+16.0%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.1%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.5%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.5%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
Jun ’24UK£48.95
UK£60.04
+22.7%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7121
May ’24UK£50.44
UK£59.33
+17.6%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2722
Apr ’24UK£54.86
UK£58.78
+7.1%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1922
Mar ’24UK£59.78
UK£60.34
+0.9%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.3323
Feb ’24UK£61.93
UK£59.44
-4.0%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.7423
Jan ’24UK£58.02
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.5723
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9623
Nov ’23UK£47.34
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-26.2%