Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£85.4b

Rio Tinto Group Waardering

Is RIOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£49.46
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RIOL ( £50.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £49.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIOL?

Belangrijke metriek: Omdat RIOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIOL. Deze wordt berekend door RIOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIOL's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$10.75b
MarktkapitalisatieUS$105.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
ANTO Antofagasta
29x16.9%UK£17.6b
KMR Kenmare Resources
3.9x-0.4%UK£269.5m
GFM Griffin Mining
19.5x11.1%UK£322.5m
BHP BHP Group
16.3x6.4%AU$205.3b
RIOL Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b

Price-To-Earnings versus peers: RIOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.79m
No. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£50.11
UK£59.43
+18.6%
14.3%UK£76.35UK£37.00n/a18
Jan ’26UK£47.19
UK£60.60
+28.4%
13.8%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.28
UK£60.12
+22.0%
13.5%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.84
+16.9%
13.2%UK£73.16UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.7%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.3%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.0%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.6%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.2%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.6%
10.6%UK£79.58UK£50.84UK£48.9820
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.9%
11.6%UK£79.63UK£51.22UK£47.1919
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43UK£49.2819
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+16.0%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.1%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.5%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.5%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
Jun ’24UK£48.95
UK£60.04
+22.7%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7121
May ’24UK£50.44
UK£59.33
+17.6%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2722
Apr ’24UK£54.86
UK£58.78
+7.1%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1922
Mar ’24UK£59.78
UK£60.34
+0.9%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.3323
Feb ’24UK£61.93
UK£59.44
-4.0%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.7423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£59.38
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rio Tinto Group wordt gevolgd door 71 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Amos FletcherBarclays