Holmen AB (publ)

BATS-CHIXE:HOLMBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 65.9b

Holmen Waardering

Is HOLMBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOLMBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 495.85
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HOLMBS ( SEK406.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK495.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOLMBS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOLMBS?

Belangrijke metriek: Omdat HOLMBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOLMBS. Deze wordt berekend door HOLMBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOLMBS's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenSEK 2.84b
MarktkapitalisatieSEK 65.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOLMBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOLMBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
MNDI Mondi
16.6x14.5%UK£5.4b
FRES Fresnillo
26.4x35.5%UK£5.0b
CRDA Croda International
29x14.8%UK£4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
HOLMBS Holmen
23.3x9.4%SEK 65.9b

Price-To-Earnings versus peers: HOLMBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOLMBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOLMBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOLMBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOLMBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HOLMBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOLMBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 433.10
0%
7.0%SEK 480.00SEK 389.00n/a10
Jan ’26n/a
SEK 435.67
0%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Dec ’25n/a
SEK 435.67
0%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Nov ’25n/a
SEK 437.25
0%
5.0%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Oct ’25SEK 440.00
SEK 435.00
-1.1%
6.1%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25n/a
SEK 433.75
0%
6.2%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Aug ’25n/a
SEK 428.17
0%
5.1%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 430.67
0%
5.2%SEK 455.00SEK 400.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 434.60
0%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
May ’25n/a
SEK 434.60
0%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 414.60
0%
7.1%SEK 450.00SEK 370.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 408.25
0%
7.3%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 412.50
0%
6.9%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 418.75
0%
9.0%SEK 470.00SEK 370.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 432.75
0%
12.6%SEK 520.00SEK 376.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 429.00
0%
12.8%SEK 520.00SEK 376.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 430.00
0%
12.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 440.004
Sep ’24n/a
SEK 428.00
0%
11.3%SEK 520.00SEK 380.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 443.60
0%
10.2%SEK 520.00SEK 385.00n/a5
Jul ’24n/a
SEK 448.00
0%
9.5%SEK 520.00SEK 385.00n/a6
Jun ’24SEK 410.10
SEK 449.67
+9.6%
9.6%SEK 520.00SEK 385.00n/a6
May ’24n/a
SEK 456.33
0%
7.6%SEK 520.00SEK 420.00n/a6
Apr ’24n/a
SEK 464.67
0%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00n/a6
Mar ’24SEK 425.80
SEK 464.67
+9.1%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00n/a6
Feb ’24SEK 409.70
SEK 453.33
+10.7%
11.5%SEK 520.00SEK 380.00n/a6
Jan ’24n/a
SEK 448.33
0%
11.1%SEK 520.00SEK 380.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 419.68
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Holmen AB (publ) wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pallav MittalBarclays