Fresnillo plc

BATS-CHIXE:FRESL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.2b

Fresnillo Waardering

Is FRESL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRESL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.25
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FRESL ( £7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRESL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRESL?

Belangrijke metriek: Omdat FRESL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRESL. Deze wordt berekend door FRESL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRESL's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$247.83m
MarktkapitalisatieUS$6.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRESL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRESL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
JLP Jubilee Metals Group
26.2x57.9%UK£126.6m
SLP Sylvania Platinum
22.3x42.1%UK£119.7m
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.5b
CRDA Croda International
27.6x14.8%UK£4.5b
FRESL Fresnillo
26.5x32.1%UK£5.2b

Price-To-Earnings versus peers: FRESL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRESL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.1x-14.5%US$162.88m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies8PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRESL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRESL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRESL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRESL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRESL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.15
UK£8.22
+15.0%
13.4%UK£11.35UK£6.44n/a13
Jan ’26UK£6.24
UK£8.14
+30.5%
12.9%UK£11.17UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.5%
13.2%UK£11.23UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.0%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.8%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.8%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.3%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.6%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.7%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.7%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.5%
29.9%UK£10.88UK£3.81UK£6.9812
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.8%
25.4%UK£10.90UK£3.66UK£6.2412
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.7%
25.9%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.3%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.52
UK£7.20
+30.5%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2312
Sep ’24UK£5.70
UK£6.93
+21.5%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4014
Aug ’24UK£5.94
UK£7.21
+21.3%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9414
Jul ’24UK£6.11
UK£7.70
+26.1%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6414
Jun ’24UK£6.78
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.8%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6214
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.6814
Mar ’24UK£7.79
UK£8.76
+12.4%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6215
Feb ’24UK£8.07
UK£8.65
+7.2%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£8.24
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 10:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fresnillo plc wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amos FletcherBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg