ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BATS-CHIXE:ENCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €682.4m

ENCE Energía y Celulosa Waardering

Is ENCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENCE ( €2.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENCE?

Belangrijke metriek: Omdat ENCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENCE. Deze wordt berekend door ENCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENCE's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
Inkomsten€44.28m
Marktkapitalisatie€682.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
ENCE ENCE Energía y Celulosa
15.4x18.5%€682.4m

Price-To-Earnings versus peers: ENCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENCE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€4.25
0%
10.0%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25n/a
€4.28
0%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25n/a
€4.21
0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25n/a
€4.06
0%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.46
€4.04
+16.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25n/a
€3.86
0%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25n/a
€3.82
0%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25n/a
€3.82
0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25n/a
€3.81
0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24n/a
€3.81
0%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45n/a10
Sep ’24n/a
€4.02
0%
21.7%€5.80€2.45n/a10
Aug ’24n/a
€4.05
0%
21.4%€5.80€2.45n/a10
Jul ’24€2.84
€4.26
+50.0%
20.1%€5.80€2.45n/a10
Jun ’24n/a
€4.41
0%
21.2%€5.80€2.45n/a10
May ’24n/a
€4.45
0%
18.9%€5.80€2.45€3.4612
Apr ’24n/a
€4.39
0%
21.4%€5.80€2.05n/a12
Mar ’24€3.85
€4.47
+15.9%
21.8%€5.80€2.05n/a12
Feb ’24€2.99
€3.93
+31.6%
17.7%€4.80€2.05n/a12
Jan ’24n/a
€3.96
0%
17.9%€5.00€2.05n/a12
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.4%
18.0%€5.00€2.05n/a12
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%