EMS-CHEMIE HOLDING AG

BATS-CHIXE:EMSNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 14.7b

EMS-CHEMIE HOLDING Waardering

Is EMSNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMSNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMSNZ ( CHF626 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF595.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMSNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMSNZ?

Belangrijke metriek: Omdat EMSNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMSNZ. Deze wordt berekend door EMSNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMSNZ's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenCHF 461.53m
MarktkapitalisatieCHF 14.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMSNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMSNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
CRDA Croda International
29.6x15.2%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
4.4x-20.6%UK£2.3b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£756.5m
TET Treatt
21.6x15.8%UK£242.9m
EMSNZ EMS-CHEMIE HOLDING
31.8x8.8%CHF 14.7b

Price-To-Earnings versus peers: EMSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMSNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMSNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMSNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMSNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 626.00
CHF 721.43
+15.2%
8.7%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 675.50
CHF 735.71
+8.9%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 706.50
CHF 730.63
+3.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 709.50
CHF 730.63
+3.0%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 734.50
CHF 730.63
-0.5%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 737.25
CHF 675.00
-8.4%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 740.50
CHF 667.14
-9.9%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 623.00
CHF 655.71
+5.3%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 656.50
CHF 657.14
+0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 679.50
CHF 657.14
-3.3%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 619.50
CHF 657.14
+6.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Nov ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 675.507
Oct ’24CHF 621.00
CHF 704.57
+13.5%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 706.507
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 709.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 734.507
Jul ’24CHF 675.00
CHF 712.86
+5.6%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 737.257
Jun ’24CHF 703.00
CHF 716.43
+1.9%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 740.507
May ’24CHF 729.50
CHF 720.71
-1.2%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 756.00
CHF 722.57
-4.4%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.50
CHF 702.50
-2.1%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 623.006
Feb ’24CHF 682.00
CHF 684.17
+0.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 656.506
Jan ’24CHF 626.50
CHF 684.17
+9.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 679.506
Dec ’23CHF 671.50
CHF 700.83
+4.4%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 619.506
Nov ’23CHF 617.00
CHF 756.57
+22.6%
19.4%CHF 1,001.00CHF 575.00CHF 623.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.46

7D

-1.5%

1Y

-7.5%

Zignago Vetro

€857.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

1.0%

1Y

-27.0%