Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.8b

Endeavour Mining Waardering

Is EDVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDVL ( £15.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £41.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDVL?

Belangrijke metriek: Omdat EDVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDVL. Deze wordt berekend door EDVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDVL's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$2.31b
MarktkapitalisatieUS$4.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
CEY Centamin
2.3x6.3%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
EDVL Endeavour Mining
2.1x12.2%UK£6.6b

Price-To-Sales versus peers: EDVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£15.93
UK£25.13
+57.7%
11.5%UK£31.97UK£20.90n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.35
+39.5%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.3%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.7%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.5%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.8%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.8%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.9%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.9%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.8%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.9%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.1%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.21
UK£24.26
+49.7%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1313
Aug ’24UK£18.32
UK£24.92
+36.0%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5413
Jul ’24UK£18.89
UK£26.70
+41.4%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2413
Jun ’24UK£21.76
UK£26.96
+23.9%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.0614
May ’24UK£20.56
UK£26.43
+28.6%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9314
Apr ’24UK£19.93
UK£25.33
+27.1%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.65
UK£26.18
+48.3%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2714
Feb ’24UK£18.98
UK£25.05
+32.0%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.0714
Jan ’24UK£17.48
UK£24.37
+39.4%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.51
UK£24.37
+39.2%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£19.0214
Nov ’23UK£15.42
UK£24.96
+61.9%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%