Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.5b

Endeavour Mining Waardering

Is EDVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£39
Fair Value
20.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDVL ( £30.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDVL?

Belangrijke metriek: Omdat EDVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDVL. Deze wordt berekend door EDVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDVL's PE Ratio?
PE-verhouding43.5x
InkomstenUS$229.90m
MarktkapitalisatieUS$10.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
HOC Hochschild Mining
16.8x23.73%UK£1.9b
PAF Pan African Resources
17x25.10%UK£1.8b
ALTN AltynGold
7.5x15.15%UK£255.3m
SRB Serabi Gold
7.3x20.50%UK£206.4m
EDVL Endeavour Mining
43.5x22.88%UK£14.0b

Price-To-Earnings versus peers: EDVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POW Power Metal Resources
1.5xn/aUS$20.68m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies5PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.5x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDVL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£30.92
UK£36.24
+17.21%
18.01%UK£42.80UK£20.06n/a12
Oct ’26UK£31.36
UK£31.21
-0.47%
18.64%UK£42.57UK£19.95n/a12
Sep ’26UK£26.26
UK£28.92
+10.14%
11.02%UK£33.94UK£20.20n/a12
Aug ’26UK£23.34
UK£28.57
+22.39%
11.85%UK£34.43UK£20.50n/a12
Jul ’26UK£22.84
UK£25.66
+12.33%
13.57%UK£32.63UK£20.06n/a12
Jun ’26UK£22.52
UK£25.50
+13.22%
11.48%UK£32.74UK£22.00n/a12
May ’26UK£20.70
UK£25.48
+23.08%
12.32%UK£33.18UK£20.13n/a12
Apr ’26UK£18.55
UK£22.79
+22.88%
11.81%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.60
UK£22.46
+43.98%
10.50%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.86%
9.09%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.19
UK£23.90
+68.44%
9.77%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.14%
8.74%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.25
+38.86%
13.20%UK£31.08UK£19.98n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.94%
11.84%UK£29.58UK£20.71UK£31.3611
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.33%
14.32%UK£29.80UK£18.28UK£26.2611
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.65%
14.22%UK£29.98UK£18.38UK£23.3411
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.49%
13.91%UK£29.47UK£18.72UK£22.8411
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.77%
14.01%UK£29.28UK£17.97UK£22.5211
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.79%
12.01%UK£29.99UK£18.76UK£20.7011
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.85%
12.24%UK£26.24UK£16.91UK£18.5511
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.87%
12.55%UK£26.19UK£16.87UK£15.6011
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.85%
10.35%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.33%
8.53%UK£27.25UK£20.10UK£14.1910
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.85%
9.23%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.89%
9.79%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.10%
11.73%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
UK£36.1
Fair Value
14.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endeavour Mining plc wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amos FletcherBarclays
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg