Centamin plc

BATS-CHIXE:CEYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Centamin Waardering

Is CEYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEYL ( £1.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEYL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEYL?

Belangrijke metriek: Omdat CEYL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEYL. Deze wordt berekend door CEYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEYL's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$84.67m
MarktkapitalisatieUS$2.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEYL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
HOC Hochschild Mining
47.4x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11x27.2%UK£689.0m
SRB Serabi Gold
7.9x45.0%UK£67.4m
ALTN AltynGold
4.3xn/aUK£56.2m
CEYL Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings versus peers: CEYL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEYL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEYL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEYL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEYL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEYL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.46
UK£1.73
+19.0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+5.1%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.50
UK£1.59
+5.7%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.24
UK£1.57
+26.1%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.3%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+23.1%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.9%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+22.2%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.1%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+41.1%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.00
UK£1.28
+27.6%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.8%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+62.8%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5010
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.2%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2410
Aug ’24UK£0.96
UK£1.34
+39.8%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+40.9%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.01
UK£1.28
+26.5%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.7%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2010
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.6%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.2%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.1%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.08
UK£1.24
+15.1%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0010
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.9%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%