Breedon Group plc

BATS-CHIXE:BREEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Breedon Group Waardering

Is BREEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BREEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.93
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BREEL ( £4.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BREEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BREEL?

Belangrijke metriek: Omdat BREEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BREEL. Deze wordt berekend door BREEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BREEL's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenUK£95.70m
MarktkapitalisatieUK£1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BREEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BREEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
RHIM RHI Magnesita
10.4x10.9%UK£1.6b
MSLH Marshalls
28.4x24.9%UK£596.7m
IBST Ibstock
88.8x37.4%UK£647.8m
FORT Forterra
41.4x32.2%UK£335.2m
BREEL Breedon Group
15.3x14.3%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: BREEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BREEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BREEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BREEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BREEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BREEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BREEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.29
UK£5.24
+22.3%
7.7%UK£6.00UK£4.50n/a14
Jan ’26UK£4.45
UK£5.19
+16.7%
8.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Dec ’25UK£4.62
UK£5.07
+9.9%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.46
UK£5.02
+12.5%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.21
UK£5.04
+19.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.18
UK£5.04
+20.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.24
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.86
UK£5.02
+30.0%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.88
UK£5.01
+29.3%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.7%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.86
UK£4.96
+28.7%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.70
UK£4.80
+29.6%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.65
UK£4.61
+26.2%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.7%
14.7%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Dec ’24UK£3.47
UK£4.54
+31.0%
15.4%UK£6.00UK£3.80UK£4.629
Nov ’24UK£3.18
UK£4.53
+42.6%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Oct ’24n/a
UK£4.51
0%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2110
Sep ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.1811
Aug ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2411
Jul ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
Jun ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8811
May ’24n/a
UK£4.51
0%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.869
Mar ’24n/a
UK£4.28
0%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.709
Feb ’24n/a
UK£4.19
0%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.658
Jan ’24n/a
UK£4.26
0%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£5.26
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 16:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Breedon Group plc wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg