Atalaya Mining Plc

BATS-CHIXE:ATYML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£491.2m

Atalaya Mining Waardering

Is ATYML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATYML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATYML ( £3.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £15.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATYML wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATYML?

Belangrijke metriek: Omdat ATYML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATYML. Deze wordt berekend door ATYML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATYML's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomsten€25.84m
Marktkapitalisatie€591.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATYML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATYML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£278.4m
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
ATYML Atalaya Mining
22.9x40.0%UK£491.2m

Price-To-Earnings versus peers: ATYML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATYML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
No. of Companies9PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATYML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATYML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATYML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ATYML te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATYML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.50
UK£4.97
+41.9%
10.1%UK£5.55UK£4.10n/a6
Nov ’25UK£3.72
UK£5.07
+36.4%
9.8%UK£5.85UK£4.40n/a6
Oct ’25UK£3.96
UK£5.16
+30.3%
9.5%UK£5.85UK£4.50n/a6
Sep ’25UK£3.90
UK£5.28
+35.3%
7.6%UK£5.85UK£4.80n/a6
Aug ’25UK£3.75
UK£5.30
+41.2%
7.4%UK£5.85UK£4.80n/a6
Jul ’25n/a
UK£5.38
0%
8.5%UK£5.95UK£4.80n/a6
Jun ’25n/a
UK£5.31
0%
7.4%UK£5.95UK£4.80n/a6
May ’25n/a
UK£5.01
0%
10.0%UK£5.80UK£4.10n/a6
Apr ’25n/a
UK£4.67
0%
10.7%UK£5.30UK£4.00n/a6
Mar ’25n/a
UK£4.43
0%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Feb ’25n/a
UK£4.43
0%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Jan ’25n/a
UK£4.60
0%
15.0%UK£5.80UK£3.80n/a6
Dec ’24n/a
UK£4.55
0%
15.5%UK£5.80UK£3.80n/a6
Nov ’24n/a
UK£4.58
0%
18.3%UK£5.80UK£3.70UK£3.726
Oct ’24n/a
UK£4.77
0%
15.7%UK£6.00UK£4.10UK£3.966
Sep ’24n/a
UK£4.73
0%
16.4%UK£6.00UK£4.00UK£3.906
Aug ’24n/a
UK£4.71
0%
15.9%UK£5.95UK£4.00UK£3.756
Jul ’24n/a
UK£4.79
0%
14.5%UK£5.95UK£4.00n/a6
Jun ’24n/a
UK£4.74
0%
12.6%UK£5.95UK£4.20n/a6
May ’24n/a
UK£4.78
0%
12.3%UK£5.95UK£4.20n/a6
Apr ’24n/a
UK£4.79
0%
12.0%UK£5.95UK£4.20n/a6
Mar ’24n/a
UK£4.65
0%
15.2%UK£6.00UK£4.00n/a6
Feb ’24n/a
UK£4.13
0%
6.7%UK£4.70UK£3.85n/a6
Jan ’24n/a
UK£3.78
0%
8.5%UK£4.00UK£3.10n/a6
Dec ’23n/a
UK£3.78
0%
8.5%UK£4.00UK£3.10n/a6
Nov ’23n/a
UK£3.59
0%
16.3%UK£4.00UK£2.50n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%