Breedon Group plc

AIM:BREE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Breedon Group Waardering

Is BREE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BREE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BREE ( £0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BREE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BREE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BREE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.1x
PEG-verhouding6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BREE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BREE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.7%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.6x28.2%UK£812.4m
IBST Ibstock
104.3x36.5%UK£756.2m
FORT Forterra
48.6x32.0%UK£389.0m
BREE Breedon Group
10.4x1.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BREE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BREE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BREE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 26.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BREE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BREE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BREE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BREE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Nov ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Oct ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Sep ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Aug ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jul ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jun ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
May ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Apr ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Mar ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Feb ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jan ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Dec ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Nov ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Oct ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Sep ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Aug ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jul ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jun ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
May ’24UK£3.44
UK£0.90
-73.7%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Apr ’24UK£3.83
UK£0.88
-77.0%
13.4%UK£1.10UK£0.65n/a9
Mar ’24UK£3.55
UK£0.86
-75.9%
13.5%UK£1.04UK£0.65n/a9
Feb ’24UK£3.43
UK£0.84
-75.5%
13.2%UK£1.04UK£0.65n/a8
Jan ’24UK£3.05
UK£0.85
-72.1%
14.8%UK£1.04UK£0.65n/a8
Dec ’23UK£3.00
UK£0.85
-71.6%
14.7%UK£1.04UK£0.65n/a8
Nov ’23UK£2.63
UK£0.85
-67.5%
14.7%UK£1.04UK£0.65n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven