Old Mutual Limited

LSE:OMU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.3b

Old Mutual Waardering

Is OMU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMU ( £0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMU?

Belangrijke metriek: Omdat OMU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMU. Deze wordt berekend door OMU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMU's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenR7.95b
MarktkapitalisatieR54.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
JUST Just Group
18.7x8.9%UK£1.7b
PRU Prudential
24.2x27.3%UK£16.9b
CSN Chesnara
80.3x11.8%UK£401.6m
LGEN Legal & General Group
47.1x29.6%UK£13.2b
OMU Old Mutual
6.9x2.7%UK£54.5b

Price-To-Earnings versus peers: OMU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMU 6.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.54
UK£0.59
+10.9%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Dec ’25UK£0.55
UK£0.59
+7.7%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Nov ’25UK£0.54
UK£0.59
+10.1%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Oct ’25UK£0.58
UK£0.61
+5.4%
14.4%UK£0.73UK£0.43n/a7
Sep ’25UK£0.55
UK£0.60
+9.8%
14.7%UK£0.73UK£0.43n/a7
Aug ’25UK£0.52
UK£0.62
+20.2%
8.1%UK£0.70UK£0.54n/a6
Jul ’25UK£0.54
UK£0.60
+10.4%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
Jun ’25UK£0.45
UK£0.60
+34.7%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
May ’25UK£0.47
UK£0.61
+30.4%
8.9%UK£0.70UK£0.53n/a6
Apr ’25UK£0.50
UK£0.62
+25.0%
5.7%UK£0.67UK£0.57n/a5
Mar ’25UK£0.51
UK£0.62
+22.0%
6.0%UK£0.67UK£0.57n/a5
Feb ’25UK£0.53
UK£0.62
+18.6%
5.0%UK£0.67UK£0.59n/a5
Jan ’25UK£0.55
UK£0.63
+15.0%
4.3%UK£0.68UK£0.59n/a5
Dec ’24UK£0.50
UK£0.63
+27.1%
4.3%UK£0.68UK£0.59UK£0.555
Nov ’24UK£0.53
UK£0.65
+20.9%
4.5%UK£0.69UK£0.61UK£0.545
Oct ’24UK£0.52
UK£0.61
+18.7%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.585
Sep ’24UK£0.53
UK£0.61
+15.2%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.555
Aug ’24UK£0.56
UK£0.57
+2.3%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.524
Jul ’24UK£0.51
UK£0.57
+11.8%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.544
Jun ’24UK£0.44
UK£0.57
+27.9%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.454
May ’24UK£0.50
UK£0.64
+27.0%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.474
Apr ’24UK£0.53
UK£0.64
+20.5%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.504
Mar ’24UK£0.55
UK£0.65
+19.1%
16.3%UK£0.79UK£0.51UK£0.514
Feb ’24UK£0.56
UK£0.65
+16.0%
16.3%UK£0.79UK£0.51UK£0.534
Jan ’24UK£0.51
UK£0.68
+32.8%
16.9%UK£0.81UK£0.52UK£0.554
Dec ’23UK£0.49
UK£0.71
+45.2%
16.1%UK£0.83UK£0.53UK£0.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Old Mutual Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bassem NeiferAlphaValue
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne DamantAvior Capital Markets