Willis Towers Watson Public Limited Company

LSE:0Y4Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.0b

Willis Towers Watson Waardering

Is 0Y4Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Y4Q ( $313.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $185.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y4Q wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y4Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y4Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0Y4Q. Deze wordt berekend door 0Y4Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y4Q's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$9.81b
MarktkapitalisatieUS$31.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0Y4Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
LGEN Legal & General Group
1.1x7.3%UK£13.1b
AV. Aviva
0.5x7.1%UK£12.1b
PRU Prudential
1.9x21.0%UK£16.7b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.0b
0Y4Q Willis Towers Watson
3.3x1.9%US$32.0b

Price-To-Sales versus peers: 0Y4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0Y4Q 3.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0Y4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y4Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0Y4Q is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y4Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$313.80
US$358.75
+14.3%
7.7%US$400.00US$302.00n/a18
Dec ’25US$322.00
US$335.05
+4.1%
7.9%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$300.90
US$324.79
+7.9%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$302.59
US$308.96
+2.1%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$291.60
US$309.07
+6.0%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$283.84
US$308.59
+8.7%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$260.65
US$299.17
+14.8%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$254.09
US$298.72
+17.6%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.69
US$297.35
+16.8%
6.6%US$329.00US$253.00n/a19
Apr ’25US$275.70
US$292.09
+5.9%
9.2%US$329.00US$236.00n/a19
Mar ’25US$270.60
US$290.35
+7.3%
8.8%US$320.00US$236.00n/a19
Feb ’25US$247.35
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00n/a18
Jan ’25US$240.74
US$248.65
+3.3%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Dec ’24US$246.46
US$248.65
+0.9%
8.0%US$284.00US$210.00US$322.0017
Nov ’24US$234.89
US$248.65
+5.9%
8.0%US$284.00US$210.00US$300.9017
Oct ’24US$212.43
US$238.94
+12.5%
7.2%US$265.00US$205.00US$302.5917
Sep ’24US$206.44
US$239.24
+15.9%
7.5%US$270.00US$205.00US$291.6017
Aug ’24US$212.43
US$244.53
+15.1%
7.5%US$285.00US$218.00US$283.8417
Jul ’24US$235.33
US$257.82
+9.6%
6.9%US$285.00US$230.00US$260.6517
Jun ’24US$220.28
US$258.25
+17.2%
7.1%US$285.00US$230.00US$254.0916
May ’24US$225.28
US$262.18
+16.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.6917
Apr ’24US$231.23
US$266.41
+15.2%
7.7%US$303.00US$231.00US$275.7017
Mar ’24US$233.16
US$265.65
+13.9%
8.1%US$303.00US$231.00US$270.6017
Feb ’24US$251.44
US$259.88
+3.4%
8.8%US$303.00US$228.00US$247.3517
Jan ’24US$245.08
US$242.25
-1.2%
10.3%US$302.00US$210.00US$240.7416
Dec ’23US$247.12
US$238.75
-3.4%
8.5%US$288.00US$210.00US$246.4616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Willis Towers Watson Public Limited Company wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays