Chubb Limited

LSE:0VQD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$115.0b

Chubb Waardering

Is 0VQD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VQD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VQD ( $285.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $591.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VQD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VQD?

Belangrijke metriek: Omdat 0VQD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VQD. Deze wordt berekend door 0VQD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VQD's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$10.00b
MarktkapitalisatieUS$114.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VQD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VQD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0VQD Chubb
11.5x1.0%US$115.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0VQD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VQD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VQD 11.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VQD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VQD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VQD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$285.94
US$298.91
+4.5%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.5%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.6%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+2.0%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.0%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.4%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.4%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.6%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.5%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+8.0%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.3%
7.6%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.9%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.8%
8.9%US$270.00US$192.00US$255.4220
Jun ’24US$186.45
US$239.50
+28.5%
7.9%US$270.00US$193.00US$268.4119
May ’24US$201.74
US$241.40
+19.7%
7.7%US$270.00US$193.00US$250.5720
Apr ’24US$194.85
US$242.80
+24.6%
8.4%US$270.00US$185.00US$259.4920
Mar ’24US$211.37
US$243.70
+15.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.5320
Feb ’24US$214.34
US$245.05
+14.3%
7.2%US$270.00US$205.00US$245.1220
Jan ’24US$222.79
US$235.89
+5.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$225.7318
Dec ’23US$217.67
US$232.68
+6.9%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6719
Nov ’23US$215.17
US$231.30
+7.5%
9.2%US$270.00US$175.00US$221.3020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.79

7D

6.0%

1Y

38.1%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%