Chubb Limited

LSE:0VQD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$109.3b

Chubb Waardering

Is 0VQD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VQD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$581.41
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0VQD ( $272.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $583.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VQD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VQD?

Belangrijke metriek: Omdat 0VQD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VQD. Deze wordt berekend door 0VQD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VQD's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$9.27b
MarktkapitalisatieUS$109.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VQD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VQD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
ADM Admiral Group
20.8x10.7%UK£8.4b
BEZ Beazley
5.2x-17.0%UK£5.5b
HSX Hiscox
6.4x-3.8%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.6x6.8%UK£3.5b
0VQD Chubb
11.8x3.8%US$109.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0VQD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VQD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VQD 11.8xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VQD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VQD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VQD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VQD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$272.72
US$298.87
+9.6%
8.4%US$330.00US$245.00n/a21
Jan ’26US$275.61
US$301.35
+9.3%
8.1%US$349.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$288.73
US$298.91
+3.5%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.5%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.6%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+2.0%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.0%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.4%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.4%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.6%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.5%
7.6%US$285.00US$220.00US$271.8423
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+8.0%
7.4%US$275.00US$203.00US$275.6122
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00US$288.7322
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.3%
7.6%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.9%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.8%
8.9%US$270.00US$192.00US$255.4220
Jun ’24US$186.45
US$239.50
+28.5%
7.9%US$270.00US$193.00US$268.4119
May ’24US$201.74
US$241.40
+19.7%
7.7%US$270.00US$193.00US$250.5720
Apr ’24US$194.85
US$242.80
+24.6%
8.4%US$270.00US$185.00US$259.4920
Mar ’24US$211.37
US$243.70
+15.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.5320
Feb ’24US$214.34
US$245.05
+14.3%
7.2%US$270.00US$205.00US$245.1220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$298.16
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chubb Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays