The Travelers Companies, Inc.

LSE:0R03 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$60.5b

Travelers Companies Waardering

Is 0R03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R03 ( $267.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $574.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R03 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R03?

Belangrijke metriek: Omdat 0R03 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R03. Deze wordt berekend door 0R03's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R03's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUS$4.51b
MarktkapitalisatieUS$60.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
ADM Admiral Group
18.5x12.1%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x9.1%UK£2.1b
0R03 Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R03 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R03 13.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R03 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R03 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$267.23
US$264.58
-1.0%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$247.46
US$262.67
+6.1%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$236.24
US$227.74
-3.6%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$225.97
US$224.77
-0.5%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$211.24
US$223.91
+6.0%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.85
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$213.03
US$228.42
+7.2%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.92
US$228.01
+6.6%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$230.22
US$218.46
-5.1%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$219.32
US$217.11
-1.0%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$211.54
US$215.98
+2.1%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.27
US$193.35
+1.6%
8.4%US$230.00US$167.00n/a22
Dec ’24US$180.98
US$191.68
+5.9%
8.4%US$230.00US$167.00n/a20
Nov ’24US$169.60
US$191.68
+13.0%
8.4%US$230.00US$167.00US$247.4620
Oct ’24US$163.68
US$192.89
+17.8%
8.1%US$230.00US$168.00US$236.2419
Sep ’24US$162.54
US$192.89
+18.7%
8.1%US$230.00US$168.00US$225.9719
Aug ’24US$171.92
US$192.89
+12.2%
8.1%US$230.00US$168.00US$211.2419
Jul ’24US$172.97
US$195.89
+13.2%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.8518
Jun ’24US$170.54
US$196.53
+15.2%
7.4%US$230.00US$172.00US$213.0317
May ’24US$181.84
US$196.11
+7.8%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.9218
Apr ’24US$171.09
US$197.72
+15.6%
7.0%US$230.00US$175.00US$230.2218
Mar ’24US$184.19
US$198.39
+7.7%
6.9%US$230.00US$175.00US$219.3218
Feb ’24US$185.17
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$211.5418
Jan ’24US$188.49
US$183.65
-2.6%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.2717
Dec ’23US$188.68
US$184.00
-2.5%
6.4%US$220.00US$168.00US$180.9818
Nov ’23US$184.13
US$182.67
-0.8%
6.3%US$220.00US$168.00US$169.6018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.65

7D

2.1%

1Y

38.9%

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

2.0%

1Y

-1.3%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.02

7D

-6.3%

1Y

12.0%