Zurich Insurance Group AG

LSE:0QP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 80.2b

Zurich Insurance Group Waardering

Is 0QP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.11k
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QP2 ( CHF558.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1108.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QP2?

Belangrijke metriek: Omdat 0QP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QP2. Deze wordt berekend door 0QP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QP2's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$4.89b
MarktkapitalisatieUS$88.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
AV. Aviva
10.6x5.4%UK£13.4b
LGEN Legal & General Group
48.9x25.2%UK£13.7b
PRU Prudential
24.6x22.8%UK£17.6b
CS AXA
10.9x4.6%€78.8b
0QP2 Zurich Insurance Group
18.3x8.8%CHF 80.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QP2 18.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QP2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QP2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 554.00
CHF 536.59
-3.1%
9.4%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Jan ’26CHF 538.46
CHF 533.24
-1.0%
9.3%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 558.60
CHF 516.16
-7.6%
10.6%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 510.64
CHF 486.27
-4.8%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.98
CHF 476.75
-3.3%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.40
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 468.07
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 437.51
CHF 443.01
+1.3%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00CHF 554.4716
Jan ’25CHF 439.30
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00CHF 538.4616
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00CHF 558.6016
Nov ’24CHF 438.20
CHF 445.55
+1.7%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 419.35
CHF 448.15
+6.9%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 510.6416
Sep ’24CHF 415.89
CHF 450.12
+8.2%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.9816
Aug ’24CHF 422.80
CHF 454.21
+7.4%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.06
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 425.71
CHF 469.61
+10.3%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 430.85
CHF 469.32
+8.9%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.4017
Mar ’24CHF 446.61
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 468.0717
Feb ’24CHF 450.91
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 437.5117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 536.59
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zurich Insurance Group AG wordt gevolgd door 50 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)