Aegon Ltd.

LSE:0Q0Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.9b

Aegon Waardering

Is 0Q0Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q0Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Q0Y ( €6.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q0Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q0Y?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q0Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0Q0Y. Deze wordt berekend door 0Q0Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q0Y's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€12.73b
Marktkapitalisatie€9.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q0Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0Q0Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PRU Prudential
2x21.0%UK£17.1b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
1x6.9%UK£12.9b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£380.5m
0Q0Y Aegon
0.8x-4.5%€9.9b

Price-To-Sales versus peers: 0Q0Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q0Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0Q0Y 0.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0Q0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q0Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q0Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0Q0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q0Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.04
€6.57
+8.7%
10.8%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.87
€6.27
+6.8%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Oct ’25€5.68
€6.28
+10.5%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Sep ’25€5.56
€6.26
+12.7%
11.7%€7.65€4.80n/a15
Aug ’25€5.77
€6.11
+5.9%
14.1%€7.50€4.30n/a15
Jul ’25€5.85
€6.10
+4.2%
14.4%€7.60€4.30n/a15
Jun ’25€5.96
€6.06
+1.6%
15.3%€8.00€4.30n/a14
May ’25€5.86
€5.90
+0.7%
12.0%€7.00€4.30n/a15
Apr ’25€5.65
€5.84
+3.3%
11.6%€7.00€4.30n/a15
Mar ’25€5.27
€5.88
+11.6%
11.3%€7.00€4.30n/a16
Feb ’25€5.44
€5.76
+6.0%
11.5%€7.00€4.30n/a16
Jan ’25€5.26
€5.49
+4.4%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Dec ’24€5.07
€5.48
+8.1%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Nov ’24€4.62
€5.38
+16.6%
13.6%€6.75€3.60€5.8715
Oct ’24€4.59
€5.45
+18.7%
13.3%€6.75€3.60€5.6814
Sep ’24€4.76
€5.39
+13.2%
13.4%€6.75€3.60€5.5615
Aug ’24€4.90
€5.38
+9.7%
14.1%€6.75€3.60€5.7714
Jul ’24€4.64
€5.39
+16.2%
13.8%€6.75€3.60€5.8515
Jun ’24€4.16
€5.33
+28.1%
15.0%€6.75€3.60€5.9614
May ’24€4.11
€5.33
+29.9%
15.1%€6.75€3.60€5.8614
Apr ’24€3.95
€5.38
+36.0%
15.5%€6.75€3.60€5.6514
Mar ’24€4.93
€5.38
+9.1%
15.5%€6.75€3.60€5.2714
Feb ’24€5.03
€5.29
+5.2%
14.7%€6.75€3.60€5.4414
Jan ’24€4.80
€5.18
+8.0%
14.8%€6.75€3.50€5.2615
Dec ’23€4.72
€5.19
+9.9%
14.8%€6.75€3.50€5.0715
Nov ’23€4.73
€5.17
+9.2%
14.6%€6.50€3.50€4.6216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AXA

€69.7b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.64

7D

-4.2%

1Y

12.8%

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.73

7D

-0.8%

1Y

43.2%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.10

7D

-0.4%

1Y

12.4%