Principal Financial Group, Inc.

LSE:0KO5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.7b

Principal Financial Group Waardering

Is 0KO5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KO5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KO5 ( $76.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $177.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KO5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KO5?

Belangrijke metriek: Omdat 0KO5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KO5. Deze wordt berekend door 0KO5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KO5's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$14.07b
MarktkapitalisatieUS$17.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KO5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KO5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
LGEN Legal & General Group
1.1x7.3%UK£13.1b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.0b
PRU Prudential
1.9x21.0%UK£16.7b
JUST Just Group
0.5x21.7%UK£1.7b
0KO5 Principal Financial Group
1.3x7.8%US$17.7b

Price-To-Sales versus peers: 0KO5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KO5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0KO5 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KO5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KO5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KO5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KO5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KO5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.98
US$88.67
+15.2%
8.3%US$99.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$87.09
US$89.92
+3.2%
6.4%US$99.00US$77.00n/a12
Nov ’25US$82.38
US$88.17
+7.0%
6.2%US$99.00US$77.00n/a12
Oct ’25US$85.28
US$84.85
-0.5%
9.3%US$99.00US$70.00n/a13
Sep ’25US$81.02
US$85.75
+5.8%
8.8%US$99.00US$70.00n/a12
Aug ’25US$80.12
US$85.92
+7.2%
8.8%US$99.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$78.07
US$83.73
+7.2%
6.8%US$89.00US$68.00n/a11
Jun ’25US$81.49
US$83.36
+2.3%
7.4%US$89.00US$68.00n/a11
May ’25US$78.90
US$82.82
+5.0%
7.4%US$89.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$86.09
US$82.45
-4.2%
6.8%US$88.00US$68.00n/a11
Mar ’25US$80.37
US$82.45
+2.6%
6.8%US$88.00US$68.00n/a11
Feb ’25US$77.60
US$78.92
+1.7%
8.1%US$88.00US$68.00n/a12
Jan ’25US$78.67
US$75.58
-3.9%
8.9%US$86.00US$62.00n/a12
Dec ’24US$74.55
US$74.77
+0.3%
8.8%US$86.00US$62.00US$87.0913
Nov ’24US$66.78
US$74.62
+11.7%
8.9%US$86.00US$62.00US$82.3813
Oct ’24US$72.75
US$77.31
+6.3%
9.7%US$87.00US$64.00US$85.2813
Sep ’24US$78.19
US$77.69
-0.6%
9.3%US$87.00US$64.00US$81.0213
Aug ’24US$79.02
US$77.69
-1.7%
9.3%US$87.00US$64.00US$80.1213
Jul ’24US$76.22
US$76.31
+0.1%
10.7%US$94.00US$64.00US$78.0713
Jun ’24US$65.61
US$76.23
+16.2%
11.4%US$94.00US$60.00US$81.4913
May ’24US$73.89
US$76.14
+3.0%
11.0%US$94.00US$60.00US$78.9014
Apr ’24US$74.03
US$79.15
+6.9%
12.9%US$94.00US$58.00US$86.0913
Mar ’24US$91.21
US$83.77
-8.2%
12.5%US$100.00US$65.00US$80.3713
Feb ’24US$91.13
US$82.46
-9.5%
12.3%US$100.00US$65.00US$77.6013
Jan ’24US$84.76
US$78.46
-7.4%
11.7%US$90.00US$61.00US$78.6713
Dec ’23US$90.69
US$78.46
-13.5%
11.7%US$90.00US$61.00US$74.5513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Principal Financial Group, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Jay GelbBarclays