HCI Group Waardering

Is 0J22 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J22 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J22 ( $115.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J22 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J22?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0J22 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.1x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J22's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J22 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-10.4%UK£1.5b
SBRE Sabre Insurance Group
11.8x12.2%UK£345.3m
DLG Direct Line Insurance Group
7.2x7.4%UK£2.2b
HSX Hiscox
6.7x-3.2%UK£3.7b
0J22 HCI Group
8.1x9.8%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0J22 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J22's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J22 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J22's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J22 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J22 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J22 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.34
US$136.25
+19.2%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.06
US$138.75
+29.6%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$94.78
US$138.75
+46.4%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$92.19
US$134.25
+45.6%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.93
US$134.25
+44.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$96.27
US$134.25
+39.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$115.51
US$128.50
+11.2%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$114.00
US$128.50
+12.7%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.45
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$88.64
US$103.00
+16.2%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.84
US$99.00
+12.7%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$85.82
US$99.00
+15.4%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Nov ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00n/a3
Oct ’24US$53.99
US$82.67
+53.1%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.063
Sep ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00US$94.783
Aug ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.193
Jul ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.933
Jun ’24US$55.80
US$80.67
+44.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$96.273
May ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.513
Apr ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.003
Mar ’24US$51.38
US$65.50
+27.5%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.452
Feb ’24n/a
US$65.50
0%
14.5%US$75.00US$56.00US$88.642
Jan ’24US$39.98
US$85.00
+112.6%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.842
Dec ’23US$39.58
US$85.00
+114.8%
11.8%US$95.00US$75.00US$85.822
Nov ’23US$30.11
US$87.50
+190.6%
14.3%US$100.00US$75.00n/a2
Oct ’23US$44.12
US$87.50
+98.3%
14.3%US$100.00US$75.00US$53.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven