W. R. Berkley Corporation

LSE:0HMZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.0b

W. R. Berkley Waardering

Is 0HMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HMZ ( $62.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HMZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HMZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HMZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HMZ. Deze wordt berekend door 0HMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HMZ's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUS$1.58b
MarktkapitalisatieUS$24.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HMZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0HMZ W. R. Berkley
15.2x4.4%US$24.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HMZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HMZ 15.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HMZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HMZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.85
US$63.86
+1.6%
11.0%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.62
US$62.57
+8.6%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.35
US$59.21
+3.3%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.50
US$59.46
-0.06%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.22
US$59.46
+9.7%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$53.48
US$58.03
+8.5%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$52.24
US$58.13
+11.3%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$59.20
US$56.33
-4.8%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.45
US$56.33
+1.6%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.63
US$56.08
+4.6%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$46.84
US$49.92
+6.6%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.88
US$49.39
+1.0%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.23
US$49.06
+8.5%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.6212
Oct ’24US$42.55
US$48.44
+13.8%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.3512
Sep ’24US$41.58
US$48.44
+16.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.5012
Aug ’24US$41.31
US$48.39
+17.1%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.2212
Jul ’24US$39.87
US$49.67
+24.6%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.13
US$49.67
+33.8%
8.5%US$56.00US$42.00US$53.4812
May ’24US$39.27
US$50.22
+27.9%
8.2%US$56.00US$42.00US$52.2412
Apr ’24US$41.44
US$53.61
+29.4%
9.2%US$58.67US$40.00US$59.2012
Mar ’24US$44.65
US$54.11
+21.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.4512
Feb ’24US$46.13
US$54.11
+17.3%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.6312
Jan ’24n/a
US$52.85
0%
9.1%US$58.67US$40.00US$46.8411
Dec ’23US$50.25
US$52.61
+4.7%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8812
Nov ’23US$50.08
US$51.83
+3.5%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%